صدمة الليثيوم: الطلب على المركبات الكهربائية مقابل أزمة العرض

1. رياضيات الندرة

لتلبية أهداف 2030، يحتاج العالم إلى 60 منجم ليثيوم جديد. لا يوجد حاليًا سوى 14.

• الفجوة: تستغرق المناجم 10 سنوات للعمل. مصانع البطاريات تستغرق عامين. هذا التفاوت يضمن الضغط.

2. رقعة الشطرنج الجيوسياسية

الولايات المتحدة والصين في حرب موارد.

• قانون خفض التضخم: تدعم الولايات المتحدة التعدين المحلي. الأسهم ذات المشاريع في نيفادا هي أصول استراتيجية.
• خطر التأميم: تحركت تشيلي لتأميم احتياطياتها، مما يخلق علاوة ندرة لأستراليا.

3. تداول الأطروحة

• اللعب الآمن: LIT (ETF). تعرض واسع لعمال المناجم وصناع البطاريات.
• اللعب المضاربي: عمال المناجم الصغار. مخاطرة عالية، مكافأة 10x.
• اللعب بالوكالة: النحاس. تستخدم المركبات الكهربائية 4 أضعاف النحاس.

4. المخاطر

• الركود: إذا انهار الاقتصاد، يتوقف الناس عن شراء المركبات الكهربائية.
• بطاريات أيونات الصوديوم: بديل أرخص قد يحد من أسعار الليثيوم.

استنتاج

هذه صفقة تمركز للأشهر الـ 12-24 القادمة. العالم يتجه للكهرباء، والمواد الخام غير موجودة. اشترِ الانخفاضات.