El Choque del Litio: Demanda de VE vs. Escasez

1. La Matemática de la Escasez

Para cumplir los objetivos de 2030, el mundo necesita 60 minas nuevas. Solo hay 14 en desarrollo.

• La Brecha: Las minas tardan 10 años en abrirse. Las fábricas de baterías, 2. Esta discrepancia garantiza un apretón.

2. El Tablero Geopolítico

EE. UU. y China están en una guerra de recursos.

• Ley de Reducción de Inflación: EE. UU. subsidia la minería doméstica. Las acciones con proyectos en Nevada son activos estratégicos.
• Riesgo de Nacionalización: Chile nacionaliza reservas, creando prima de escasez para Australia.

3. Operando la Tesis

• Juego Seguro: LIT (ETF). Exposición a mineros y fabricantes.
• Juego Especulativo: Mineros Junior. Alto riesgo, recompensa de 10x.
• Juego Proxy: Cobre. Los VE usan 4 veces más cobre.

4. Riesgos para el Caso Alcista

• Recesión: Si la economía cae, la gente no compra VE.
• Baterías de Sodio: Una alternativa más barata que podría limitar el precio del litio.

Conclusión

Esta es una operación posicional para los próximos 12-24 meses. El mundo se está electrificando y las materias primas no existen. Compre las caídas.