リチウムショック：EV需要対供給不足

1. 希少性の数学

2030年の目標を達成するには、世界には60の新しい鉱山が必要です。現在は14しかありません。

• ギャップ: 鉱山の稼働には10年かかります。バッテリー工場は2年です。この不一致がスクイーズを保証します。

2. 地政学的チェス盤

米国と中国は資源戦争に突入しています。

• インフレ抑制法 (IRA): 米国は国内採掘を補助しています。ネバダ州にプロジェクトを持つ企業は戦略的資産です。
• 国有化リスク: チリは埋蔵量を国有化しており、オーストラリアに希少性プレミアムを生み出しています。

3. 論文の取引

• 安全策: LIT (ETF)。マイナーとメーカーへの幅広い露出。
• 投機的: ジュニアマイナー。ハイリスク、10倍の可能性。
• プロキシ: 銅。EVは4倍の銅を使用します。

4. リスク

• 景気後退: 経済が崩壊すれば、人々はEVを買わなくなります。
• ナトリウムイオン電池: リチウム価格を抑制する可能性のある安価な代替品。

結論

これは今後12〜24か月のポジショントレーディングです。世界は電化しており、原材料が存在しません。押し目買いをしてください。