O Prêmio Geopolítico do Petróleo: Tensões em Ormuz

1. Futuros de Petróleo

A maneira mais direta é Long em Futuros de Petróleo.

• O Alvo: O nível psicológico de US$ 90,00.
• O Risco: As manchetes são binárias. Se for alarme falso, o preço cai.

2. Ações de Energia (XLE)

Empresas como Exxon são máquinas de fluxo de caixa.

• A Jogada Alpha: Perfuradores Offshore. A segurança do suprimento torna-se prioridade.

3. Hedge do Setor de Defesa

Quando o petróleo sobe devido a conflitos, ações de Defesa (Lockheed) sobem.

• A Lógica: Mercados precificam intervenção militar.

4. O Trade Short: Companhias Aéreas

• Aéreas: Combustível é o maior custo. Têm correlação inversa com o petróleo.

Conclusão

Não prevemos guerra; gerenciamos risco. O risco/recompensa favorece Long em Energia.