Геополитическая премия нефти: Напряженность в Ормузском проливе

1. Фьючерсы на нефть

Самый прямой путь — Лонг фьючерсов.

• Цель: Психологический уровень $90.00.
• Риск: Заголовки бинарны. Если это ложная тревога, цена рухнет.

2. Энергетические акции (XLE)

Компании вроде Exxon — машины денежного потока.

• Альфа-игра: Оффшорные бурильщики. Безопасность поставок становится приоритетом.

3. Хедж оборонного сектора

Когда нефть растет из-за конфликта, оборонные акции (Lockheed) растут.

• Логика: Рынки закладывают военное вмешательство.

4. Шорт: Авиалинии

• Авиалинии: Топливо — их главная статья расходов. Обратная корреляция с нефтью.

Заключение

Мы не предсказываем войну, мы управляем риском. Риск/прибыль в пользу Лонга Энергии.