Графические модели I: голова и плечи, двойная вершина и основание

Графические модели — это просто визуальное проявление провала теории Доу (более высокие максимумы/низкие минимумы). Давайте проанализируем две самые мощные разворотные структуры.

---

**1. ГОЛОВА И ПЛЕЧИ (Король переворотов)**

Эта модель означает смерть восходящего тренда. Это переход от бычьей структуры рынка к медвежьей структуре рынка.

**Анатомия:**
1. **Восходящий тренд:** Цена достигает более высоких максимумов.
2. **Левое плечо:** Цена достигает пика и откатывается назад. (Нормальное поведение).
3. **Голова:** Цена снова поднимается до **более высокого максимума**. Покупатели по-прежнему контролируют ситуацию, но они тратят огромную энергию.
4. **Слабость:** Цена возвращается к тому же уровню поддержки, что и раньше (линия шеи).
5. **Правое плечо:** Цена растет в третий раз, но **не может достичь более высокого максимума**. Его вершина *ниже* головы.
* *Психология:* Впервые покупателям не удалось поднять цену. Тенденция умирает.
6. **Прорыв:** цена падает вниз и пробивает **линию шеи** (поддержку).

**Торговля:**
* **Вход:** Продавайте, когда цена пробивается и закрывается ниже линии шеи.
* **Консервативный вход:** Дождитесь прорыва, затем повторного тестирования линии шеи снизу, затем продайте.
* **Стоп-лосс:** Выше правого плеча. (Если цена возвращается выше плеча, фигура не удалась).
* **Цель:** Измерьте расстояние по вертикали от кончика головы до линии шеи. Спроецируйте это расстояние вниз от точки прорыва.

---

**2. ПЕРЕВЕРНУТАЯ ГОЛОВА И ПЛЕЧИ**

Это полная противоположность. Это означает смерть нисходящего тренда.

**Анатомия:**
1. **Нисходящий тренд:** Более низкие минимумы.
2. **Левое плечо:** Низкое.
3. **Head:** A **Lower Low**.
4. **Правое плечо:** **Выше лоу**. (Продавцам не удалось продвинуться ниже).
5. **Разрыв шеи:** Покупатели берут контроль в свои руки.

**Институциональная аналитика:**
Правое плечо часто является «ловушкой». Институциональные алгоритмы часто толкают цену немного ниже правого плеча, чтобы найти стопы, прежде чем резко подняться. Подождите, пока прорыв линии шеи будет безопасным.

---

**3. ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА (узор «М»)**

Этот узор похож на букву «М». Это представляет собой жесткое отклонение на ключевом уровне сопротивления.

**Анатомия:**
1. **Пик 1:** Цена достигает уровня сопротивления и резко отклоняется.
2. **Долина:** Цена возвращается к локальной поддержке (линии шеи).
3. **Пик 2:** Цена возвращается к *точному* уровню сопротивления.
4. **Неудача:** Покупатели не могут поднять цену даже на 1 пункт выше Пика 1. Они истощены.
5. **Прорыв:** Цена падает и пробивает долину (линию шеи).

**Психология:**
На Пике 1 продавцы подумали: «Это дорого». На Пике 2 продавцы подтвердили: «Это ОПРЕДЕЛЕННО дорого». Вторая неудача лишает быков всякой уверенности, вызывая массовый исход (распродажу).

**Торговля:**
* **Агрессивный вход:** Продавайте на пике 2, как только увидите медвежью свечу поглощения (ставка на формирование двойной вершины).
* **Стандартный вход:** Продавайте на прорыве линии шеи.

---

**4. ДВОЙНОЕ ДНО (образец «W»)**

Это похоже на букву «W». Это конец нисходящего тренда.

**Анатомия:**
1. **Минимум 1:** Цена достигает поддержки.
2. **Пик:** цена достигает линии шеи.
3. **Минимум 2:** Цена возвращается к поддержке, но отказывается опускаться ниже.
4. **Прорыв:** цена поднимается через линию шеи.

**W против В:**
Рынки редко разворачиваются в форме буквы «V» (прямо вниз, прямо вверх). Обычно им нужно время, чтобы построить «базу». Узор «W» — это базовое здание. Он показывает накопление крупными институтами до фазы наценки.

---

**5. ВЫРЕЗАНИЕ: НАКОНЕННОЕ VS. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ**

В учебниках линия шеи всегда идеально горизонтальна. В реальном мире часто бывает грязно.

* **Горизонтальная линия шеи:** Самый сильный сигнал. Он показывает четкую статическую поддержку/сопротивление.
* **Наклонный вырез (голова и плечи):**
* Если линия шеи наклонена **ВВЕРХ**, это более слабый медвежий сигнал (покупатели по-прежнему достигают более высоких минимумов).
* Если линия шеи наклонена **ВНИЗ**, это сильный медвежий сигнал (покупатели уже слабы).

**Правило:** Если уклон слишком крутой, скорее всего, шаблон недействителен. Больше доверяйте Горизонтальным уровням.

---

**6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБЪЕМА (Сыворотка «Правда»)**

Цена может лгать, но объем лжет редко.

* **Голова и плечи:** Вы хотите видеть **Высокий объем** на левом плече и голове, но **низкий объем** на подъеме к правому плечу.
* *Почему?* Низкий объем на правом плече доказывает отсутствие энтузиазма со стороны покупателей.
* **Прорыв:** Когда цена пробивает линию шеи, вы хотите увидеть **массивный скачок объема**. Это подтверждает, что умные деньги участвуют в прорыве. Прорыв малого объема часто является «ложным выходом», который развернется.

---

**7. ИЗМЕРЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ (целевые показатели прибыли)**

Как узнать, когда выходить?

**Логика:**
Энергия, накопленная во время формирования модели, обычно высвобождается в равном количестве при прорыве.

**Расчет:**
1. Измерьте количество пунктов от головы (или пика) до линии шеи. (например, 100 пунктов).
2. Вычтите 100 пунктов из цены прорыва.
3. Это ваша цель 1.

**Пример:**
* Высота головы: 1,2000
* Вырез: 1,1900.
* Высота: 100 пунктов.
* Точка прорыва: 1,1900.
* Цель: 1,1800.

---

**8. КОНТЕКСТ И НЕУДАЧА**

**Требования к тренду:**
Модель разворота ДОЛЖНА иметь что-то, что можно развернуть.
* Если вы видите «Голову и плечи» в середине неспокойного бокового диапазона, **ИГНОРИРУЙТЕ ЭТО**. Это просто шум.
* Вам нужен четкий, расширенный тренд, ведущий к паттерну, чтобы он был действительным.

**Ошибка шаблона:**
Шаблоны терпят неудачу. Такое случается.
* Если вы продаете на прорыве «Голова и плечи», а цена снова поднимается выше правого плеча, фигура мертва. **Выходите немедленно.** Не надейтесь. Неудачная модель часто приводит к взрывному движению в противоположном направлении (сделка «Разрушенная модель»).

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Графические модели позволяют вам читать настроение рынка.
* **Голова и плечи** кричат ​​«Утомление».
* **Двойная вершина** кричит «Отказ».

Выявив эти структуры, вы больше не гонитесь за зелеными и красными свечами; вы определяете стратегические поворотные моменты войны между быками и медведями.

На следующем уроке мы рассмотрим **паттерны продолжения** — флажки, вымпелы и треугольники, — которые сообщают нам, когда тренд просто делает передышку, прежде чем снова хлынуть вперед.