Индикаторы импульса: освоение RSI и стохастических осцилляторов

Осцилляторы — это индикаторы, которые движутся в ограниченном диапазоне (обычно от 0 до 100). Они «колеблются» взад и вперед, помогая нам оценить внутреннюю энергию рынка.

**1. RSI (Индекс относительной силы)**

RSI, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году, является королем импульса. Он сравнивает величину недавних прибылей с недавними потерями.

* **Шкала:** от 0 до 100.
* **Зоны:** Традиционно уровень выше 70 означает «перекупленность», а ниже 30 — «перепроданность».
* **Средняя точка:** Линия 50 — это разделитель тренда. Если RSI выше 50, импульс бычий. Если ниже 50, импульс медвежий.

**Лучшее применение**. RSI отлично подходит для определения долгосрочного состояния тренда на дневных и 4-часовых графиках. Он эффективно фильтрует шум.

---

**2. СТОХАСТИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР**

Разработанный Джорджем Лейном, стохастик сравнивает конкретную цену закрытия с диапазоном цен за определенный период. Он фокусируется на *местоположении* закрытия.

* **Теория:** При восходящем тренде цены имеют тенденцию закрываться вблизи максимума. При нисходящем тренде они закрываются около минимума. Если цена растет, но закрывается в середине свечи, импульс затухает.
* **Линии:** Состоит из двух линий: %K (быстро) и %D (медленно). Пересечения этих линий часто используются в качестве сигналов.
* **Зоны:** Выше 80 — перекупленность; Ниже 20 – перепроданность.

**Лучшее применение:** Стохастик «дерганый». Лучше всего он работает на **боковых/разнообразных рынках**. В чистом диапазоне покупка, когда стохастик пересекает отметку 20, и продажа, когда он пересекает отметку 80, является мощной стратегией.

---

**3. ВЕЛИКИЙ МИФ: ПЕРЕКУПЕННОСТЬ И ПЕРЕПРОДАННОСТЬ**

Именно здесь новички сносят свои счета.

**Ловушка:**
Пара EUR/USD агрессивно растет. RSI достигает 75 (перекупленность).
Новичок думает: *"Это слишком дорого! Надо спуститься!"* и продает.
Цена поднялась еще на 100 пунктов. RSI достигает 80.
Новичок продает больше (усреднение вниз).
Цена поднялась еще на 100 пунктов. RSI остается на уровне 80.
Аккаунт заблокирован.

**Правда:**
При сильном тренде **Перекупленность является признаком СИЛЫ, а не истощения.**
Если RSI достигает 70 и остается там, это означает, что покупатели настолько агрессивны, что не допускают каких-либо значительных откатов.

**Правило:** Никогда не торгуйте *против* тренда только потому, что индикатор находится в состоянии перекупленности или перепроданности. Используйте эти зоны только для **Выходов** (фиксации прибыли), а не для входов против тренда.

---

**4. ДИВЕРГЕНЦИЯ: СВЯТОЙ ГРААЛЬ**

Если вы вынесете из этого урока только одну вещь, пусть это будет Дивергенция. Это когда Цена говорит неправду, а Индикатор говорит правду.

**А. Обычная дивергенция (сигнал разворота)**
Это происходит в конце тренда.
* **Медвежья дивергенция (вершина восходящего тренда):**
* Цена достигает **более высокого максимума** (выглядит бычьим).
* RSI достигает **более низкого максимума** (импульс снижается).
* *Значение:* Покупатели подтолкнули цену вверх, но с меньшей уверенностью, чем раньше. Умные деньги уходят.
* *Действие:* Продать.
* **Бычья дивергенция (нижняя часть нисходящего тренда):**
* Цена достигает **нижнего минимума** (выглядит медвежьим).
* RSI достигает **более высокого минимума** (продавцы измотаны).
* *Действие:* Купить.

**Б. Скрытая дивергенция (сигнал продолжения)**
Это происходит во время отката внутри тренда. Зачастую она более эффективна, чем обычная дивергенция, поскольку вы торгуете *по* тренду.
* **Бычья скрытая дивергенция:**
* Тренд ПОВЫШАЕТСЯ.
* Цена откатывается и достигает **более высокого минимума**.
* RSI откатывается глубже и формирует **нижний минимум**.
* *Значение:* Индикатор резко остыл, хотя цена держалась хорошо. Это установка «рогатка».
* *Действие:* Купите провал.

---

**5. RSI ПРОРЫВ ТРЕНДОВОЙ ЛИНИИ**

Вот совет от профессионала, который знают немногие розничные трейдеры: **Вы можете рисовать линии тренда на самом RSI.**

Иногда ценовое действие беспорядочно и его трудно читать. Но линия RSI может формировать идеальный клин или линию тренда.

**Стратегия:**
1. Цена консолидируется.
2. Нарисуйте линию тренда на пиках RSI.
3. Если RSI пробивает собственную линию тренда *до того*, как цена преодолевает сопротивление, это опережающий индикатор.
4. Импульс уже наступил; цена просто отстает. Входите пораньше.

---

**6. КАКОЙ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?**

Не загромождайте свою диаграмму обоими. Они рассказывают похожую историю.

* **Выберите RSI, если:** Вы следите за трендом или свинг-трейдером. Вы хотите увидеть «общую картину» и обнаружить дивергенцию на дневных графиках.
* **Выбирайте Стохастик, если:** Вы диапазонный трейдер или скальпер. Вам нужны частые сигналы на нестабильном рынке, и вы полагаетесь на пересечение %K/%D для выбора времени.

**Настройка TradeWise:**
Мы рекомендуем использовать **RSI (период 14)**. Это отраслевой стандарт.
* Добавьте горизонтальную линию на отметке 50.
* Если RSI > 50, ищите только установки на покупку (бычий уклон).
* Если RSI < 50, ищите только установки на продажу (медвежий уклон).

---

**7. СЛИЯНИЕ — КЛЮЧЕВОЕ**

Никогда не торгуйте индикатором изолированно.

* **Плохая сделка:** «RSI — бычья дивергенция. Я буду покупать».
* **Хорошая сделка:** «Цена достигла дневной зоны поддержки (Урок 13). Цена образовала свечу-молот (Урок 11). И на RSI наблюдается бычья дивергенция».

Такое сочетание доказательств (структура + ценовое действие + динамика) дает вам статистическое преимущество, необходимое для получения прибыли.

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Индикаторы импульса — это детекторы лжи рынка. Когда цена кричит: «Все отлично! Мы делаем новые максимумы!», RSI может тихо шепнуть: «Вообще-то, у нас заканчивается топливо».

Освоение дивергенции избавит вас от покупки вершин и продаж оснований. Это учит вас терпению – ожиданию, пока внутренняя механика рынка совпадет с внешним ценовым действием.

На следующем уроке мы перейдем к визуальным моделям, определяющим психологию рынка: **Графические модели I: Голова и плечи, двойные вершины и основания**.