Ретрейсмент Фибоначчи: поиск точек «золотого сечения»

Чтобы использовать этот инструмент, вам не нужно быть математиком, но вы должны соблюдать уровни. Давайте разберем механику Фибо.

---

**1. ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ (кратко)**

Леонардо Пизано Биголло (Фибоначчи) представил Западу последовательность: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55...

* **Шаблон:** Каждое число представляет собой сумму двух предыдущих.
* **Магия:** если разделить любое число в последовательности на число, следующее за ним (например, 55/89), вы получите **0,618**.
* **Обратное:** Если разделить любое число на предыдущее (например, 89/55), получится **1,618**.

Эти соотношения представляют собой точку идеального структурного баланса. В трейдинге мы выражаем их в процентах: 61,8% и 161,8%.

---

**2. ОБЪЯСНЕНИЕ УРОВНЕЙ**

Когда вы применяете инструмент «Ретрейсмент Фибоначчи», он рисует горизонтальные линии. Вот что они означают психологически:

* **23,6% (Пологий откат):**
* *Значение:* Тенденция невероятно сильна. Покупатели настолько агрессивны, что даже не позволяют цене упасть. Это часто встречается в «параболических» движениях или бычьих флагах.
* *Действие:* Часто входить здесь слишком рискованно, поскольку ваш стоп-лосс будет слишком широким.

* **38,2% (Стандартный откат):**
* *Значение:* Здоровая коррекция тренда. Если цена здесь отскакивает, тренд устойчив.

* **50,0% (Психологическая половина пути):**
* *Значение:* Не число Фибоначчи, но решающее значение. Психологически, если стоимость актива выросла с 0 до 100 долларов, покупка его по цене 50 долларов кажется «справедливой». Это точка равновесия.

* **61,8% (золотое сечение):**
* *Значение:* **Сладкая точка.** Именно здесь находится большинство алгоритмических лимитных ордеров. Это представляет собой большую скидку, но не настолько большую, чтобы сломать тренд. Отскок здесь обычно взрывной.

* **78,6% (Последний бой):**
* *Значение:* Квадратный корень из 0,618. Это «линия на песке». Если цена упадет ниже отметки 78,6%, тренд, вероятно, замер (разворот к 100%).

---

**3. КАК ЭТО НАРИСОВАТЬ (Протокол)**

Именно здесь 50% новичков терпят неудачу. Они рисуют его задом наперед.

**Сценарий А: Восходящий тренд (покупка на падении)**
1. Определите **Минимум колебания** (Происхождение импульса).
2. Определите **Максимум колебания** (где импульс прекратился).
3. Нажмите и перетащите от **Низкий** к **Высокий**.
4. *Результат:* Линия 0,0% должна находиться вверху (High), а линия 100,0% — внизу (Low). Мы измеряем, насколько цена «откатилась» вниз от вершины.

**Сценарий Б: Нисходящий тренд (продажа на подъеме)**
1. Определите **Максимум колебания** (Источник).
2. Определите **минимальную точку колебания** (конец).
3. Нажмите и перетащите от **Высокого** к **Низкому**.

**Фитили или тела?**
Последовательность является ключевым моментом. В TradeWise мы рекомендуем использовать **Фитили** (абсолютные максимумы и минимумы), поскольку рынок реагирует на экстремальные цены.

---

**4. СТРАТЕГИЯ «ЗОЛОТОЙ КАРМАН»**

Это специфическая институциональная установка.

**Зона:**
Область между **61,8%** и **65%** (иногда 78,6%).

**Логика:**
Алгоритмы часто подталкивают цену немного выше 61,8%, чтобы поймать стоп-лоссы ранних розничных покупателей. Подождав, пока цена войдет в этот более глубокий «карман», вы получите:
1. Лучшая цена входа.
2. Более узкий стоп-лосс (чуть ниже минимума колебания).
3. Огромное соотношение риска и прибыли.

**Триггер:**
Не размещайте слепой лимитный ордер на уровне 61,8%. Подождите, пока цена коснется этого уровня, и ищите **Свечу отклонения** (Молот, Пин-бар) или структурный сдвиг на более низком таймфрейме.

---

**5. РАСШИРЕНИЯ ФИБОНАЧЧИ (Цели прибыли)**

Фибоначчи не просто говорит вам, куда войти; он подскажет вам, где выйти.

Когда цена отскочит от отметки 61,8%, куда она пойдет?

* **Цель 1: 0% (предыдущий максимум):** Это безопасная цель. Повторное тестирование максимума.
* **Цель 2: Расширение -27,2%:** Это стандартная цель «Прорыва».
* **Цель 3: Расширение -61,8%:** Это «Лунная» цель для расширенных трендов.

**Примечание.** Большинство инструментов Фибоначчи имеют встроенные отрицательные числа (например, расширения 1,272 или 1,618). Если нет, добавьте их в настройках.

---

**6. СЛИЯНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО**

**Никогда** не торгуйте на уровне Фибоначчи изолированно. Случайная линия на экране ничего не значит, если она не соответствует структуре рынка.

**Идеальная сделка («Кластер»):**
Представьте, что вы ищете установку «Купить».
1. **Фибоначчи:** Цена достигает уровня восстановления **61,8%**.
2. **Структура**: этот уровень идеально соответствует **предыдущему уровню Сопротивления**, который был прорван (Смена ролей).
3. **Линия тренда**. Восходящая **Линия тренда** также касается именно этой точки.
4. **Скользящая средняя**: **200 SMA** выступает здесь в качестве динамической поддержки.

Когда четыре независимых сигнала указывают на один и тот же ценовой уровень, это **Слияние**. Здесь вы рискуете своим капиталом.

---

**7. ОШИБКИ, СЛЕДУЮЩИХ ИЗБЕГАТЬ**

* **Рисование на Чопе:** Если рынок движется в боковом диапазоне в узком диапазоне, Фибоначчи бесполезен. Для измерения отката требуется четкий импульсивный тренд (сильное движение).
* **Смешение таймфреймов.** Не рисуйте Фибоначчи от месячного минимума до 15-минутного максимума. Придерживайтесь одного таймфрейма (например, от дневного минимума до дневного максимума).
* **Игнорирование тренда:** Покупка на откате 61,8% небольшого восходящего движения, *в то время как* основным трендом является масштабный крах, является самоубийством. Уважайте поток более высоких таймфреймов.

---

**8. ФИБОНАЧЧИ ВО ВРЕМЕНИ (продвинутый уровень)**

Точно так же, как цена соблюдает эти соотношения, время часто тоже.

Если импульсное движение (колебание от минимума к максимуму) заняло **10 дней**, коррекция часто будет длиться **6 дней** (61,8% времени) или **16 дней** (161,8% времени), прежде чем развернуться.

Хотя торговать сложнее, знание «часовых поясов» не дает вам потерять терпение, когда откат занимает больше времени, чем ожидалось. Это просто балансировка уравнения времени.

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Уровни Фибоначчи служат линейкой геометрии рынка. Они отвечают на вопрос: «Является ли это падение возможностью для покупки или тренд рушится?»

* **Пологий провал (38,2%):** Агрессивный тренд.
* **Глубокий спад (61,8%):** Устойчивая тенденция.
* **Слишком глубоко (ниже 78,6%):** неудавшийся тренд.

Накладывая эту математическую сетку на свои графики, вы перестанете гадать, где может закончиться откат, и начнете ждать, пока рынок подойдет к вашему «золотому карману».

На следующем уроке мы объединим все наши инструменты технического анализа в единую стратегию: **Многотаймфреймовый анализ: нисходящий подход**.