Мультитаймфреймовый анализ: нисходящий подход

Чтобы понять анализ MTF, представьте себе рынок как набор русских матрешек. Внутри большой куклы (Ежемесячная) находится кукла поменьше (Еженедельная), а внутри нее еще одна (Ежедневная).

**1. ФРАКТАЛЬНАЯ ПРИРОДА РЫНКОВ**

То, что выглядит как огромный обвал на часовом графике (падение на 50 пунктов), может быть всего лишь крошечным, здоровым фитилем на недельной свече.

* **Конфликт:** На часовом графике часто можно увидеть надпись «Продавать» (нисходящий тренд), а на дневном графике — «Покупать» (восходящий тренд). Кто прав?
* **Ответ:** Дневной график определяет **Направление**. Часовой график определяет **Время**.

Если дневной график бычий, а 1-часовой — медвежий, это означает, что рынок в настоящее время находится в состоянии **отката** в рамках более крупного восходящего тренда. Это не сигнал к продаже; это сигнал подождать, пока 1-часовой график снова станет бычьим, чтобы вы могли присоединиться к дневному тренду со скидкой.

---

**2. ПРАВИЛО ТРЕХ (Протокол TradeWise)**

Никогда не смотрите только на один график. Никогда не смотрите на двадцать графиков. Лучшее место — **три**.

В зависимости от вашего стиля торговли ваша «Триада» будет различаться:

**А. Свинг-трейдер (позиции удерживаются в течение нескольких дней/недель)**
* **HTF (Смещение):** Недельный график. (Где макротренд?)
* **MTF (Структура):** Дневной график. (Где находятся ключевые уровни/зоны?)
* **LTF (Вход):** 4-часовой график. (Что такое триггерная свеча?)

**Б. Дэйтрейдер (позиции удерживаются в течение нескольких часов)**
* **HTF (Смещение):** Дневной график.
* **MTF (Структура):** 1-часовой график.
* **LTF (Вход):** 15-минутный график.

**С. Скальпер (позиции удерживаются в течение нескольких минут)**
* **HTF (Смещение):** 1-часовой график.
* **MTF (Структура):** 15-минутный график.
* **LTF (Вход):** 1-минутный график.

**Примечание.** Не смешивайте эти продукты. Если вы скальпируете 1-минутный график, недельный тренд для вас не имеет значения. Придерживайтесь своей Триады.

---

**3. ПОШАГОВОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ (Дэйтрейдер)**

Предположим, вы дей-трейдер и ищете возможности для торговли на валютной паре GBP/USD.

**Шаг 1: Дневной график (Прилив)**
* **Цель:** Установить направленное смещение.
* **Вопрос:** Рынок достигает более высоких максимумов или более низких минимумов?
* **Сценарий:** Цена выше 200 SMA. Цена недавно преодолела сопротивление на отметке 1,2500 и держится выше него.
* **Предвзятость:** БЫЧЬЯ. Сегодня нас интересуют только установки Buy. Игнорируйте все сигналы продажи.

**Шаг 2: 1-часовой график (Волна)**
* **Цель:** Найдите локацию (зону ценности).
* **Вопрос:** Где поддержка? Цена продлена?
* **Сценарий:** Рынок откатился от максимума 1,2600 до 1,2520. Мы рисуем ретрейсмент Фибоначчи и видим, что уровень 1,2520 соответствует уровню 61,8%.
* **План:** Мы хотим купить по цене 1,2520.

**Шаг 3: 15-минутный график (Ripple)**
* **Цель:** Найти триггер (вход).
* **Вопрос:** изменилась ли динамика?
* **Сценарий:** Цена достигает отметки 1,2520. Он печатает шаблон **Двойное дно**. Затем он печатает свечу **Бычьего поглощения**.
* **Действие:** ВЫПОЛНИТЬ КУПИТЬ.

**Сила согласования:**
В этой сделке дневной тренд подталкивает вас вверх, 1-часовая поддержка удерживает вас, а 15-минутный моментум запускает вас. Это высоковероятная установка.

---

**4. ПРОТИВТРЕНДОВАЯ ТОРГОВЛЯ (Опасная зона)**

Можете ли вы торговать на старшем таймфрейме?

Да, но это опасно. Это называется **Торговля против тренда**.

* **Сценарий:** Дневной график бычий. 1-часовой – медвежий.
* **Сделка:** Вы открываете короткую позицию на 1-часовом прорыве.
* **Риск:** Вы открываете короткую позицию в условиях дневного восходящего тренда. В любой момент «Настоящие покупатели» могут вмешаться и мгновенно развернуть рынок, вытесняя вас.
* **Правило:** Если вы торгуете против тренда, уменьшите размер позиции на 50 % и агрессивно фиксируйте прибыль. Не стремитесь к хоум-ранам.

---

**5. ПРОТИВОРЕЧИЯ И ТЕРПЕНИЕ**

Что делать, если сроки не совпадают?

* **Дневной:** Бычий прогноз.
* **1 час:** Медвежий.
* **15-минутный:** бычий.

**Вердикт:** **ТОРГОВЛИ НЕТ.**

Рынок растерян или рубится. Фракталы сталкиваются. Когда таймфреймы не синхронизированы, волатильность становится непредсказуемой (разрывы).

**Дисциплина:**
Профессиональный трейдер сидит сложа руки. Они ждут, пока 1-часовой график снова станет бычьим. Как только все три таймфрейма совпадают (Зеленый/Зеленый/Зеленый), торговля становится легкой. Терпение – это не просто ожидание; он ждет выравнивания.

---

**6. ПЕРЕДАЧА «КЛЮЧЕВОГО УРОВНЯ»**

Распространенная ошибка — рисовать зоны поддержки на 5-минутном графике и думать, что они сильны.

**Протокол:**
1. Откройте **Дневной график**. Нарисуйте зоны поддержки и сопротивления **КРАСНЫМ** цветом.
2. Переключитесь на **1 час**. Нарисуйте промежуточные зоны **СИНИМ**.
3. Переключитесь на **15-минуту**.

Когда цена приближается к **КРАСНОЙ ЗОНЕ** (дневному уровню) на 15-минутном графике, обратите особое внимание.
* Если на 15-минутном графике показан «Прорыв», но он движется прямо в красную зону, **не покупайте**. Уровень HTF, скорее всего, сокрушит прорыв LTF (ложный выход).

---

**7. ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: ФЕЙК-АУТ**

Разберем классическую ловушку.

* **Ловушка:** На 15-минутном графике пара EUR/USD прорывается выше уровня сопротивления с появлением большой зеленой свечи. Розничные трейдеры покупают на прорыве.
* **Реальность:** На 4-часовом графике этот «прорыв» на самом деле представляет собой всего лишь фитиль, касающийся 200-ЕМА.
* **Результат:** Цена немедленно разворачивается и падает. 15-минутные трейдеры оказались в ловушке.

**Исправление.** Всегда уменьшайте масштаб, прежде чем нажимать «Купить». Спросите себя: «Какое препятствие находится сразу слева на старшем таймфрейме?»

---

**8. КОМБИНАЦИИ ТАЙМФЕЙМОВ**

Не все таймфреймы общаются друг с другом. Месячный график и минутный график — это, по сути, разные вселенные. Используйте следующие стандартные соотношения (примерно от 4 до 6):

* **Ежемесячно/еженедельно/ежедневно** (позиционная торговля)
* **Дневной / 4-часовой / 1-часовой** (колебательная торговля)
* **4Ч/1Ч/15М** (внутридневные колебания)
* **1H / 15M / 5M** (дневная торговля)

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Анализ сверху вниз — лекарство от аналитического паралича.

Если вы потерялись в шуме маленького таймфрейма, уменьшите масштаб. Более высокий таймфрейм вносит ясность. Он рассказывает вам доминирующую историю.

* **HTF:** Сообщает вам, **что** делать (купить или продать).
* **LTF:** Сообщает вам **Когда** это сделать.

Если вы неправильно поняли «Что», «Когда» не имеет значения. Всегда склоняйтесь перед Высшим Таймфреймом.

На заключительном уроке мастер-класса по техническому анализу мы рассмотрим конкретные стратегии **Секреты ценового действия: торговые прорывы и отклонения**, определив тонкие подсказки, которые предшествуют взрывным движениям.