الإفراط في التداول: إعدادات الجودة مقابل الكمية

دعونا نحدد الإفراط في التداول. إنه إجراء صفقات لا تستوفي المعايير الصارمة لخطة التداول الخاصة بك، وعادة ما يكون ذلك بسبب الملل أو الجشع أو الحاجة إلى استرداد الخسائر.

**1. بيولوجيا الملل**

التداول، عندما يتم بشكل صحيح، يكون مملاً. وهو ينطوي على ساعات من التحديق في الرسوم البيانية، وانتظار تشكيل نمط معين عند مستوى معين.

* **حلقة الدوبامين:** يتوق البشر إلى التحفيز. عندما نضغط على "شراء"، يفرز دماغنا الدوبامين. نشعر بالانخراط. نشعر "في اللعبة".
* **الصراع:** يتطلب التداول المربح قمع هذه الحاجة إلى التحفيز.
* **العَرَض:** إذا وجدت نفسك تقوم بتكبير الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة لأن الرسم البياني لمدة ساعة واحدة "بطيء جدًا"، فأنت تقوم بالتداول الزائد. أنت تصنع الإشارات لأنك تشعر بالملل.

**2. معادلة الاضطراب (الموت بـ 1000 جرح)**

دعونا نجري العمليات الحسابية على اثنين من المتداولين بحساب بقيمة 10000 دولار.

**المتداول أ (المستغل/المتجاوز):**
* يأخذ 10 صفقات يوميا.
* تكلفة الانتشار/العمولة لكل عملية تداول: 5 دولارات.
* التكلفة الإجمالية لليوم الواحد: 50 دولارًا.
* التكلفة الإجمالية شهريًا (20 يومًا): **1000 دولار**.
* *النتيجة:* يجب على المتداول "أ" أن يحقق ربحًا بنسبة 10% حتى يتمكن من تحقيق التعادل في الرسوم. لقد بدأوا السباق على مسافة 100 متر خلف خط البداية.

**التاجر ب (القناص):**
* يستغرق تداولًا واحدًا يوميًا (إعداد A+ فقط).
* تكلفة الانتشار/العمولة: 5 دولارات.
* التكلفة الإجمالية شهريًا: **100 دولار**.
* *النتيجة:* يحتفظ المتداول "ب" بنسبة 90% أكثر من إجمالي أرباحه مقارنة بالمتداول "أ".

ما لم تكن لديك خوارزمية عالية التردد، فلن تتمكن من التغلب على تكلفة التغيير. يجب عليك أن تتاجر بشكل أقل لتحتفظ بالمزيد.

---

**3. الجودة مقابل. الكمية: القائمة المرجعية**

كيف يمكنك تعريف "الجودة"؟ أنت بحاجة إلى مرشح.

**معايير إعداد TradeWise 'A+':**
تعتبر التجارة صالحة فقط إذا استوفت **جميع** ما يلي. إذا فاتتها واحدة، فهي تجارة "B". إذا فاتتها اثنتين، فهي تجارة "C" (قمامة).

1. **محاذاة الاتجاه:** هل التداول في اتجاه الإطار الزمني الأعلى؟ (يوميًا/4 ساعات).
2. **المستوى الرئيسي:** هل السعر عند منطقة دعم أو مقاومة رئيسية؟
3. **النمط:** هل هناك إشارة واضحة لحركة السعر (Pin Bar، الابتلاع، العلم)؟
4. **نسبة R:R:** هل هناك مساحة خالية لتحقيق 2R على الأقل قبل العائق التالي؟
5. **الوقت:** هل هي جلسة لندن أم جلسة نيويورك؟ (تجنب الجلسة الآسيوية).

**القاعدة:** يُسمح لك فقط بتداول إعدادات "A".
إذا حدقت في الشاشة لمدة 8 ساعات ولم يظهر الإعداد "A"، **فأنت لا تفعل شيئًا.** فهذا يوم ناجح. لقد قمت بحماية رأس المال الخاص بك.

---

**4. تعب اتخاذ القرار (بطارية الدماغ)**

يرتدي مارك زوكربيرج نفس القميص الرمادي كل يوم. لماذا؟ لتوفير طاقة اتخاذ القرار للأشياء المهمة.

يستهلك دماغك الجلوكوز في كل قرار يتخذه.
* هل يجب أن أشتري؟
* هل يجب أن أبيع؟
* هل يجب أن أحرك محطتي؟
* هل يجب أن أغلق الآن؟

إذا أفرطت في التداول في الصباح، وتناولت 15 فروة رأس، فإنك تستنزف قشرة الفص الجبهي لديك. بحلول الساعة 2:00 ظهرًا، عندما يظهر إعداد حقيقي عالي الاحتمال، ستقوم إما بما يلي:
1. افتقدها (الضباب العقلي).
2. سوء إدارتها (قلة الانضباط).

**الحل:** حدد "نافذة القرار" الخاصة بك.
تداول فقط لمدة 2-3 ساعات خلال ذروة التقلبات (على سبيل المثال، 8 صباحًا - 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة). ثم أغلق الرسوم البيانية. حافظ على بطاريتك العقلية لوقت الذروة.

---

**5. تقديري مقابل. الإفراط في التداول الميكانيكي**

** الإفراط في التداول التقديري: **
"أشعر وكأنه صاعد." "يبدو منخفضا." "قام إيلون ماسك بتغريد شيء ما."
* *الإصلاح:* قواعد فنية صارمة. لا توجد إشارة مؤشر = لا تجارة.

**التجاوز الميكانيكي:**
"لقد أعطاني نظامي 20 إشارة اليوم!"
* *الإصلاح:* إذا كان نظامك يُنشئ 20 إشارة يوميًا، فهذا يعني أن نظامك فضفاض للغاية. تحتاج إلى تشديد المعلمات (المرشحات). أضف مرشح الاتجاه (200 SMA) أو مرشح التقلب (ATR) لتقليل الضوضاء.

---

**6. FOMO و"الحركة المفقودة"**

غالبًا ما ينبع الإفراط في التداول من الخوف من أنه "إذا لم أتداول الآن، فسوف أفتقد حركة القرن".

**إعادة صياغة الواقع:**
* السوق سيكون هنا غدا. وسوف يكون هنا في 10 سنوات.
* هناك فرص لا حصر لها تقريبا.
* فقدان الصفقة الرابحة يكلفك **0$**.
* القيام بصفقة خاسرة يكلفك **المال + رأس المال العاطفي**.

من الأفضل دائمًا أن تكون على الهامش متمنيًا أن تكون فيه، بدلاً من أن تكون في صفقة تتمنى لو خرجت منها.

---

**7. التمرين: تمرين "الرصاصة الواحدة"**

إذا كنت تعاني من الإفراط في التداول، جرب هذا التمرين لمدة أسبوع على حساب تجريبي.

** القواعد: **
1. لديك **واحدة** رصاصة يوميًا بالضبط.
2. يمكنك القيام بصفقة **واحدة**.
3. الفوز أو الخسارة، بمجرد النقر فوق الزر، ينتهي يوم التداول الخاص بك.

**التأثير:**
سوف تصبح فجأة من الصعب إرضاءه للغاية. لن تطلق النار على أول علم متوسط ​​تراه. سوف تنتظر. سوف تقوم بالتحليل. سوف تتردد. سوف تنتظر التقاء مثالي.

يعيد هذا التمرين توجيه عقلك إلى قيمة **الجودة** أكثر من **الفعل**.

---

**خاتمة**

التداول لا يتعلق بمن ينقر على الزر أكثر من غيره؛ يتعلق الأمر بمن ينقر عليه بشكل أفضل.

هدف المتداول هو أن يصبح **مشغل كازينو**، وليس **مقامرًا**.
* يلعب المقامر في كل توزيع ورق (المبالغة في التداول).
* يلعب الكازينو فقط عندما تكون الاحتمالات لصالحهم (The Edge).

إذا تمكنت من تقليل تكرارك، فإنك تقلل من تكاليفك، وتقلل من التوتر، ومن المفارقة أنك عادةً ما تزيد أرباحك.

في الدرس التالي، سننظم كل هذه القواعد في وثيقة متماسكة: **خطة التداول: إنشاء قائمة مرجعية تتبعها بالفعل**.