نسبة المخاطرة إلى المكافأة (R:R): الرياضيات لتحقيق الربح بمعدل ربح 40%

لنبدأ بتعريف مصطلحاتنا.

**R** يرمز إلى **المخاطرة**.
إذا اتبعت قاعدة 1% (الدرس 21) على حساب بقيمة 10000 دولار، فإن **1R** الخاص بك هو **100 دولار**.

كل صفقة تقوم بها لها نتيجة R-Multiple:
* إذا قمت بالضغط على أمر إيقاف الخسارة، فإن النتيجة هي **-1R**.
* إذا وصلت إلى مستوى جني الأرباح الذي يعادل ضعف المخاطرة، فإن النتيجة هي **+2R**.
* إذا وصلت إلى مستوى جني الأرباح الذي يعادل 5 أضعاف مخاطرتك، تكون النتيجة **+5R**.

**1. معادلة المتداول**

الربحية هي دالة لمتغيرين: **معدل الفوز** و **R:R**.

`التوقع = (نسبة الفوز * متوسط ​​الربح) - (الخسارة % * متوسط ​​الخسارة)`

**السيناريو أ: المستغل (معدل فوز مرتفع، R:R ضعيف)**
* **معدل الفوز:** 80% (مرتفع جدًا).
* **R:R:** 0.5:1 (المخاطرة بـ 100 دولار لكسب 50 دولارًا).
* **10 صفقات:**
* 8 انتصارات × 50 دولارًا = +400 دولار.
* 2 خسائر × 100 دولار = -200 دولار.
* **صافي الربح:** +200 دولار.
* *الخطر:* يوم سيء حيث ينزلق الانضباط وتتحول الخسارة إلى -400 دولار تمحو 10 صفقات. هذا أمر مرهق.

**السيناريو ب: المتداول المتأرجح (معدل ربح منخفض، R:R مرتفع)**
* **نسبة الفوز:** 40% (الفشل في معظم الأوقات).
* **R:R:** 3:1 (خاطر بـ 100 دولار لتحصل على 300 دولار).
* **10 صفقات:**
* 4 انتصارات × 300 دولار = + 1200 دولار.
* 6 خسائر × 100 دولار = -600 دولار.
* **صافي الربح:** +600 دولار.

**الوحي:**
كان المتداول المتأرجح مخطئًا **60% من الحالات** ولكنه حقق **3 أضعاف الأموال** مقارنة بالمتداول الذي كان على حق في 80% من الحالات.

هذه هي قوة العوائد غير المتماثلة. ليس عليك أن تكون ذكياً؛ كل ما عليك فعله هو تنظيم صفقاتك حتى ينجح الفائزون.

---

**2. مصفوفة التعادل**

احفظ هذه الأرقام. يخبرونك بالحد الأدنى لمعدل الفوز المطلوب حتى لا تخسر المال مقابل R:R معين.

* **1:1 R:R** -> يتطلب **50%** معدل الفوز.
* **1:2 R:R** -> يتطلب **33%** معدل الفوز.
* **1:3 R:R** -> يتطلب **25%** معدل الفوز.
* **1:5 R:R** -> يتطلب **17%** معدل الفوز.

إذا كنت تستهدف **1:3 R:R**، فمن الممكن أن تخسر 7 من أصل 10 صفقات وتستمر في كسب المال. وهذا يتطلب قدرًا هائلاً من الضغط على التحليل الفني الخاص بك. لا تحتاج إلى أن تكون معلمًا؛ تحتاج فقط إلى العثور على الإعدادات التي توفر إمكانات صعودية كبيرة مقارنة بالمخاطر.

---

**3. تصور R:R على الرسم البياني**

لا تدخل أبدًا في صفقة دون قياس R:R أولاً.

* **الأداة:** في TradingView، استخدم أداة **'الصفقة الطويلة'** أو **'الصفقة القصيرة'**.
* **الإعداد:**
1. ضع الأداة على سعر الدخول الخاص بك.
2. اسحب مقبض الإيقاف إلى نقطة الإلغاء (الهيكل).
3. اسحب مقبض الهدف إلى المقاومة المنطقية التالية (الهدف).
* **اقرأ الرقم:** تعرض الأداة رقم "نسبة المخاطرة/المكافأة" في المنتصف.

**القاعدة الذهبية:** إذا كان الرقم **أقل من 2.0**، **لا تقم بالتداول.**

لماذا؟ لأنه إذا قمت بالتداول بنسبة 1:1 أو 1.5:1، فإنك تجبر نفسك على الحفاظ على معدل فوز مرتفع (60%+)، وهو أمر يصعب للغاية الحفاظ عليه طوال حياتك المهنية. ومن خلال التصفية بنسبة 2:1 أو أعلى، يمكنك بناء شبكة أمان إحصائية.

---

**4. فخ "الهدف الثابت"**

كثيرًا ما يقول المبتدئون: *"سأضع دائمًا هدفًا بنسبة 1:3."*

وهذا أمر خطير إذا كان هيكل السوق لا يدعمه.

* **السيناريو:** تشتري بسعر 1.1000. وقف الخسارة الخاص بك هو 20 نقطة (1.0980).
* **الهدف:** تريد 3R (60 نقطة). الهدف = 1.1060.
* **الواقع:** يوجد جدار مقاومة أسبوعي ضخم عند 1.1040.
* **النتيجة:** يرتفع السعر إلى 1.1040 (2R)، ويصطدم بالحائط، وينعكس وصولًا إلى مستوى إيقاف الخسارة. لقد حولت فائزًا إلى خاسر لأنك كنت جشعًا لـ "3R" التعسفي.

**الحل: البنية أولًا، والنسبة ثانيًا.**
1. تحديد موقع التوقف بناءً على الدعم.
2. تحديد موقع الهدف على أساس المقاومة.
3. قم بقياس R:R بينهما.
4. **الفلتر:** هل هو > 2R؟
* **نعم:** قم بالتداول.
* **لا:** تخطى الصفقة. (حتى لو كنت تعتقد أن السعر سيرتفع، فإن الحسابات لا تبرر المخاطرة).

---

**5. سيكولوجية التمسك (الجزء الصعب)**

رياضيا، R:R بسيط. نفسياً، إنه تعذيب.

**إنحياز "الطير في اليد":**
عندما تصل إلى +1R (100 دولار)، يصرخ عقلك: *"خذها! لا تدع الأمر يتحول إلى خسارة!"*
عندما ينخفض سعرك إلى -1 ريال (100 دولار)، يصرخ عقلك: *"انتظر! قد يعود!"*

تؤدي هذه الأسلاك التطورية إلى قيام المتداولين بتخفيض الفائزين (البيع عند +1R) والسماح للخاسرين بالركض (على أمل تحقيق التعادل). يؤدي هذا إلى تحويل نسبة R:R إلى 0.5:1، مما يضمن الفشل.

**كيفية اصلاحها:**
1. **الضبط والنسيان:** بمجرد تعيين TP وSL، ابتعد. لا تقم بالإدارة الدقيقة.
2. **أرباح جزئية:** إذا كان الخوف غامرًا، فأغلق 50% من التداول عند 1:1 أو 1:2 R:R، واترك الباقي حتى الهدف النهائي. وهذا يؤمن "بعض" الأرباح مع الحفاظ على الاتجاه الصعودي غير المتماثل.

---

**6. تحسين R:R الخاص بك دون تغيير الأهداف**

هناك طريقتان للحصول على R:R أفضل:
1. استهدف هدفًا آخر (جشع/محفوف بالمخاطر).
2. **احصل على دخول أكثر تشددًا (الذكي/المريض).**

** حافة أمر الحد: **
بدلا من الدخول في السوق (على سبيل المثال، شراء الاختراق)، انتظر التراجع.

* **السيناريو:**
* الهدف هو 100 نقطة بعيدا.
* وقف الخسارة عند دخول السوق: 50 نقطة. ** ر: ر = 2:1.**
* دخول الحد (تصحيح 50%): إيقاف الخسارة يصبح 25 نقطة.
* يبقى الهدف 100 نقطة.
* **R الجديدة:R = 4:1.**

بمجرد انتظار سعر أفضل (الصبر)، فإنك تضاعف إمكانات ربحيتك دون تغيير الوجهة.

---

**7. قانون الأعداد الكبيرة**

R:R لا يعمل على أساس "لكل تجارة". وهو يعمل على سلسلة من 100 الصفقات.

قد يكون لديك 5 خسائر على التوالي.
(-1R، -1R، -1R، -1R، -1R) = -5R.

ثم ضربت اثنين من الفائزين 3R.
(+3ر، +3ر) = +6ر.

فجأة، أنت مربح.

إذا تخليت عن استراتيجيتك بعد الخسارة الرابعة لأنها "لا تعمل"، فلن تتمكن أبدًا من الوصول إلى الفائزين الذين يدفعون ثمن الخاسرين. يجب أن تثق في الرياضيات.

---

**خاتمة**

توقف عن محاولة تعزيز معدل فوزك. إنه مقياس الأنا. ركز بشكل كامل على **نسبة المخاطرة إلى المكافأة**.

إذا كان بإمكانك ضبط نفسك على القيام فقط بالتداولات التي تقدم عائدًا واضحًا بنسبة 2:1 أو 3:1، وكان لديك الثبات العاطفي للحفاظ على تلك الصفقات في أهدافها، فقد حللت لغز الربحية. يمكنك أن تكون مخطئا. يمكنك تحمل ارتكاب الأخطاء. الرياضيات سوف قبض عليك.

في الدرس التالي، سنناقش الأداة التي تفرض هذا النظام: **استراتيجية إيقاف الخسارة: أين تضعها (ولماذا يجب عليك استخدامها)**.