استراتيجية وقف الخسارة: أين تضعها (ولماذا يجب عليك استخدامها)

إيقاف الخسارة هو أمر يقوم بإغلاق صفقتك تلقائيًا إذا تحرك السعر ضدك بمبلغ محدد. إنه "مقعد الطرد" الخاص بك.

**1. علم النفس: لماذا نكره التوقف**

البشر مجبرون على تجنب الألم. إن تحمل الخسارة يشبه الألم الجسدي. وهذا يعني أننا كنا "مخطئين".

* **فخ الأنا:** "إذا أعطيته مساحة أكبر قليلاً، فسوف ينقلب رأساً على عقب، ولن أضطر إلى الاعتراف بأنني كنت مخطئاً."
* **النتيجة:** الخسارة الصغيرة تصبح خسارة متوسطة. الخسارة المتوسطة تصبح خسارة كارثية.

**العقلية المهنية:**
وقف الخسارة ليس فشلا. إنها **تكلفة ممارسة الأعمال**.
* هل يبكي صاحب المتجر عندما يدفع ثمن الكهرباء؟ لا، إنها نفقات مطلوبة لتشغيل المتجر.
* وقف الخسارة الخاص بك هو فاتورة الكهرباء للتداول. أنت تدفعه لإبقاء الأضواء مضاءة حتى تتمكن من العثور على الصفقات الفائزة.

---

**2. أين تضعه؟ (المنهج الفني)**

الخطأ الأكثر شيوعًا هو وضع نقاط التوقف على أساس المال (50 دولارًا) أو النقاط التعسفية (20 نقطة). السوق لا يهتم بـ 50 دولارًا. يهتم بـ **الهيكل**.

** الطريقة أ: التنسيب الهيكلي (المعيار الذهبي) **
ضع نقطة توقفك خلف حاجز فني، إذا تم كسره، فإنه يبطل فكرتك.

* **صفقة شراء (شراء):**
* **الإعداد:** شراء الارتداد من الدعم.
* **موقع التوقف:** أسفل أحدث **Swing Low** أو أسفل **منطقة الدعم**.
* **المنطق:** إذا كسر السعر مستوى التأرجح المنخفض، فسيتم كسر هيكل الاتجاه الصعودي (قيعان أعلى). سبب الشراء لم يعد موجودا. أنت *تريد* أن تخرج.

* **التداول القصير (البيع):**
* **الإعداد:** بيع مقاومة الرفض.
* **موقع التوقف:** فوق أحدث **Swing High** مباشرةً.

** الطريقة ب: المخزن المؤقت ATR (حساب الضوضاء)**
إن مجرد وضع نقطة توقفك بمقدار نقطة واحدة تحت المستوى المنخفض يعد أمرًا خطيرًا. غالبًا ما يدفع صانعو السوق السعر إلى ما دون القاع قليلاً للبحث عن السيولة (إيقاف التشغيل) قبل الانعكاس.

* **الأداة:** متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR).
* **المنطق:** يخبرك مؤشر ATR بمتوسط ​​"الضجيج" أو التقلب لآخر 14 شمعة (على سبيل المثال، 15 نقطة).
* **المعادلة:** `سعر الإيقاف = أدنى مستوى للتأرجحات - (1 × ATR)'.
* **مثال:**
* أدنى مستوى للتأرجحات هو 1.1000.
* ATR هو 15 نقطة (0.0015).
* موضع الإيقاف : 1.0985.
* *النتيجة:* أنت تمنح التداول مساحة كافية للتنفس دون أن تتوقف بسبب التقلبات العشوائية.

---

**3. توقف "الوقت" (التكتيك الاحترافي)**

في بعض الأحيان، لا يصل السوق إلى نقطة التوقف التي حددتها، ولكنه لا يصل إلى هدفك أيضًا. إنه لا يفعل شيئًا.

**القاعدة:** إذا لم تحقق الصفقة أي نتيجة لفترة محددة، **قم بقتلها**.
* **لماذا؟** رأس المال المقيد في التجارة الميتة هو "تكلفة الفرصة البديلة".
* **مثال:** إذا كنت متداولًا يوميًا ودخلت قبل 4 ساعات متوقعًا حدوث حركة سريعة، ولكن السعر لا يزال يحوم عند نقطة الدخول... أغلقه يدويًا. الزخم الذي توقعته ليس موجودا. لا تأمل؛ مخرج.

---

**4. الانتقال إلى نقطة التعادل (خنق التجارة)**

النصيحة الشائعة هي: "انقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل (سعر الدخول) في أقرب وقت ممكن لجعلها تجارة خالية من المخاطر."

**الخطر:**
إذا انتقلت إلى نقطة التعادل في وقت مبكر جدًا، فسيتم إيقافك عن طريق الارتداد الطبيعي، فقط لتشاهد السعر يصل إلى هدفك بدونك.

**قاعدة الإبهام:**
لا تنتقل إلى نقطة التعادل إلا بعد أن يقوم السوق بإنشاء **هيكل جديد** لصالحك.
* **صفقة الشراء:** يتحرك السعر للأعلى، ثم يتراجع ليشكل قاعًا مرتفعًا، ثم يخترق إلى **قمة أعلى جديدة**.
* *الآن* يمكنك نقل توقفك إلى مستوى التعادل (أو أقل من القاع الأعلى الجديد).

---

**5. الخطايا الكبرى المتمثلة في إيقاف الخسائر**

**الخطيئة رقم 1: توسيع أمر الوقف**
* *السيناريو:* السعر يقترب من نقطة التوقف الخاصة بك. يمكنك سحبه لأسفل بمقدار 20 نقطة "لإفساح المجال له".
* *الحقيقة:* لقد قمت بزيادة المخاطر دون زيادة مكافأتك. أنت المساومة. سوف تفقد في نهاية المطاف المبلغ الأكبر.
* **الوصية:** يمكنك تحريك أمر الوقف **أقرب** (لتأمين الربح)، ولكن لا **أبعد من ذلك** أبدًا.

**الخطيئة رقم 2: التوقف "الذهني"**
* *السيناريو:* "لن أضع أمرًا صعبًا لأن الوسيط سيطارده. سأشاهد الشاشة وأغلقه يدويًا إذا وصل إلى 1.1000."
* *الحقيقة:* السعر يصل إلى 1.1000. أنت تتجمد. "ربما سوف ترتد." السعر يضرب 1.0950. أنت ذعر. "لا أستطيع البيع الآن، إنها خسارة فادحة للغاية."
* **الوصية:** استخدم دائمًا نقطة الإيقاف الثابت التي تم إدخالها في محطة الوسيط.

**الخطيئة رقم 3: التداول عاريًا**
* *السيناريو:* الدخول في صفقة دون أي خطة لوقف الخسارة.
* *الحقيقة:* هذا هو القمار. فترة. يمكن أن يؤدي ارتفاع الأخبار إلى جعلك مدينًا للوسيط الخاص بك.

---

**6. توقف عن الصيد: حقيقة أم خيال؟**

المتداولون الجدد مهووسون بـ "Stop Hunts".
* *"لقد رأى الوسيط نقطة التوقف الخاصة بي وقام بتحريك السعر للوصول إليها!"*

**الحقيقة:**
من المحتمل ألا يقوم وسيطك (إذا كان خاضعًا للتنظيم) بمطاردتك شخصيًا. ومع ذلك، فإن عمليات البحث عن **السوق (السيولة)** تتوقف.
* تعرف الخوارزميات المؤسسية أن الملايين من نقاط توقف البيع بالتجزئة تتجمع تحت دعم القاع المزدوج.
* يدفعون السعر إلى هناك لتحفيز نقاط الوقف هذه. لماذا؟ نظرًا لأن أمر إيقاف البيع الخاص بك يوفر **السيولة** التي يحتاجونها **لشراء** مراكز ضخمة.
* **الحل:** توقف عن وضع نقاط الوقف عند مستويات واضحة (بالضبط عند قاع التأرجحات). استخدم **ATR Buffer** لإخفاء توقفك خارج المنطقة الواضحة.

---

**خاتمة**

إن إيقاف الخسارة هو الضمان الوحيد الذي لديك في التداول. إنه يضمن أنك ستعيش للتداول في يوم آخر.

احتضنها. أحبها.

قبل الدخول في كل صفقة، اسأل نفسك: **"أين نقطة الإبطال؟"**
إذا لم تتمكن من الإجابة على هذا السؤال، فليس لديك أي عمل لفتح الصفقة.

في الدرس التالي، سنتناول المشاكل العاطفية التي تدفعنا إلى تحريك نقاط الوقف: ** سيكولوجية التداول: التغلب على الخوف، والجشع، والفومو **.