Чрезмерная торговля: настройки качества и количества

Давайте определим сверхтрейдинг. Это совершение сделок, которые не соответствуют строгим критериям вашего торгового плана, обычно вызванное скукой, жадностью или необходимостью возместить убытки.

**1. БИОЛОГИЯ СКУКИ**

Торговля, если все сделано правильно, скучна. Это включает в себя часы наблюдения за графиками в ожидании формирования определенной модели на определенном уровне.

* **Дофаминовая петля:** Люди жаждут стимуляции. Когда мы нажимаем «Купить», наш мозг выделяет дофамин. Мы чувствуем себя вовлеченными. Мы чувствуем себя «в игре».
* **Конфликт:** Прибыльная торговля требует подавления этой потребности в стимуляции.
* **Симптом:** Если вы замечаете, что увеличиваете масштаб 1-минутного графика, потому что 1-часовой график «слишком медленный», вы переторговываете. Вы производите сигналы, потому что вам скучно.

**2. МАТЕМАТИКА СБОРКИ (Смерть от 1000 сокращений)**

Давайте посчитаем для двух трейдеров со счетом в 10 000 долларов.

**Трейдер А (Скальпер/Овертрейдер):**
* Совершает 10 сделок в день.
* Стоимость спреда/комиссии за сделку: 5 долларов США.
* Общая стоимость в день: 50 долларов США.
* Общая стоимость в месяц (20 дней): **1000 долларов США**.
* *Результат:* Трейдер А должен получить 10% прибыли только для того, чтобы выйти в безубыток по комиссиям. Они начинают забег в 100 метрах от линии старта.

**Трейдер Б (Снайпер):**
* Совершается 1 сделка в день (только установка A+).
* Стоимость спреда/комиссии: 5 долларов США.
* Общая стоимость в месяц: **100 долларов США**.
* *Результат:* Трейдер Б сохраняет на 90% больше своей валовой прибыли, чем Трейдер А.

Если у вас нет высокочастотного алгоритма, вы не сможете снизить стоимость оттока клиентов. Вы должны торговать меньше, чтобы сохранить больше.

---

**3. КАЧЕСТВО ПРОТИВ. КОЛИЧЕСТВО: КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК**

Как вы определяете «качество»? Вам нужен фильтр.

**Критерии настройки TradeWise «А+»:**
Сделка действительна только в том случае, если она соответствует **ВСЕМ** из следующих условий. Если он пропустит хотя бы одну сделку, это сделка категории «В». Если не хватает двух, это сделка «С» (Мусор).

1. **Выравнивание тренда.** Находится ли сделка в направлении старшего таймфрейма? (Ежедневно/4 часа).
2. **Ключевой уровень:** Находится ли цена в основной зоне поддержки или сопротивления?
3. **Шаблон:** Имеется ли четкий сигнал ценового действия (пин-бар, поглощение, флаг)?
4. **Соотношение R:R:** Есть ли свободное пространство, чтобы пройти хотя бы 2R до следующего препятствия?
5. **Время:** Это сессия в Лондоне или Нью-Йорке? (Избегайте азиатских сессий).

**Правило:** Вам разрешено торговать только сетапами категории «А».
Если вы смотрите на экран в течение 8 часов и не появляется надпись «А», **вы ничего не делаете.** Это успешный день. Вы защитили свой капитал.

---

**4. УСТАЛОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (Мозговая батарея)**

Марк Цукерберг каждый день носит одну и ту же серую футболку. Почему? Чтобы сохранить энергию принятия решений для важных дел.

Ваш мозг потребляет глюкозу при каждом принятии решения.
* Стоит ли покупать?
* Стоит ли продавать?
* Должен ли я переместить стоп?
* Должен ли я закрыть сейчас?

Если вы переторговываете утром, снимая 15 скальпов, вы истощаете свою префронтальную кору. К 14:00, когда появится подлинная установка с высокой вероятностью, вы либо:
1. Упустить это (Ментальный туман).
2. Плохо справляетесь с этим (отсутствие дисциплины).

**Решение:** Ограничьте «окно принятия решений».
Торгуйте только 2–3 часа во время пиковой волатильности (например, с 8 до 11 утра по восточному стандартному времени). Затем закройте графики. Сохраните свой умственный заряд для прайм-тайма.

---

**5. ДИСКРЕТИОННЫЙ VS. МЕХАНИЧЕСКАЯ ПЕРЕТРЕЙДИНГ**

**Дискретная чрезмерная торговля:**
«Я чувствую, что он растет». «Он выглядит низким». «Илон Маск что-то написал в Твиттере».
* *Исправление:* Строгие технические правила. Нет сигнала индикатора = нет сделки.

**Механическая переторговля:**
«Моя система дала мне сегодня 20 сигналов!»
* *Исправление:* Если ваша система генерирует 20 сигналов в день, ваша система слишком свободна. Нужно подтянуть параметры (фильтры). Добавьте фильтр тренда (200 SMA) или фильтр волатильности (ATR), чтобы уменьшить шум.

---

**6. ФОМО И «пропущенный ход»**

Чрезмерная торговля часто возникает из-за страха: «Если я не буду торговать сейчас, я пропущу движение века».

**Переосмысление реальности:**
* Рынок будет здесь завтра. Оно будет здесь через 10 лет.
* Существуют практически безграничные возможности.
* Пропуск выигрышной сделки обойдется вам в **0 долларов**.
* Убыточная сделка стоит вам **Денег + Эмоционального капитала**.

Всегда лучше находиться в сторонке, желая, чтобы вы были в игре, чем в сделке, желая, чтобы вас не было.

---

**7. УПРАЖНЕНИЕ: УПРАЖНЕНИЕ «ОДНА ПУЛЯ»**

Если вы страдаете от чрезмерной торговли, попробуйте это упражнение в течение одной недели на демо-счете.

**Правила:**
1. У вас есть ровно **ОДНА** пуля в день.
2. Вы можете совершить **ОДНУ** сделку.
3. Выиграете или проиграете: как только вы нажмете кнопку, ваш торговый день закончится.

**Эффект:**
Вы вдруг станете чрезвычайно разборчивы. Вы не будете стрелять в первый посредственный флаг, который увидите. Вы будете ждать. Вы будете анализировать. Вы будете колебаться. Вы будете ждать идеального слияния.

Это упражнение научит ваш мозг ценить **Качество** выше **Действий**.

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Торговля не зависит от того, кто нажимает кнопку чаще всего; речь идет о том, кто щелкнет по нему лучше всего.

Цель трейдера — быть **Оператором казино**, а не **Игроком**.
* Игрок разыгрывает каждую раздачу (чрезмерная торговля).
* Казино играет только тогда, когда шансы складываются в его пользу (The Edge).

Если вы можете снизить частоту, вы уменьшите свои затраты, уменьшите стресс и, как это ни парадоксально, обычно увеличите свою прибыль.

На следующем уроке мы объединим все эти правила в единый документ: **Торговый план: создание контрольного списка, которому вы действительно следуете**.