تصحيح فيبوناتشي: العثور على مدخلات "النسبة الذهبية".

لاستخدام الأداة، لا تحتاج إلى أن تكون عالم رياضيات، ولكن يجب عليك احترام المستويات. دعونا نحلل آليات "Fib".

---

**1. القصة الأصلية (لفترة وجيزة)**

قدم ليوناردو بيسانو بيجولو (فيبوناتشي) تسلسلاً للغرب: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55...

* **النمط:** كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين.
* **السحر:** إذا قسمت أي رقم في التسلسل على الرقم الذي يليه (على سبيل المثال، 55 / 89)، فستحصل على **0.618**.
* **المعكوس:** إذا قسمت أي رقم على الرقم الذي يسبقه (على سبيل المثال، 89 / 55)، تحصل على **1.618**.

تمثل هذه النسب نقطة التوازن الهيكلي المثالي. وفي التداول، نعبر عنها بالنسب المئوية: 61.8% و161.8%.

---

**2. المستويات الموضحة**

عند تطبيق أداة تصحيح فيبوناتشي، فإنها ترسم خطوطًا أفقية. وهذا ما يقصدونه نفسيا:

* **23.6% (التراجع الضحل):**
* *المعنى:* الاتجاه قوي بشكل لا يصدق. المشترون عدوانيون للغاية لدرجة أنهم لن يسمحوا حتى بانخفاض الأسعار. يعد هذا أمرًا شائعًا في الحركات "المكافئة" أو أعلام الثور.
* *الإجراء:* غالبًا ما يكون الدخول هنا محفوفًا بالمخاطر نظرًا لأن وقف الخسارة الخاص بك سيكون واسعًا جدًا.

* **38.2% (التراجع القياسي):**
* *المعنى:* تصحيح الاتجاه الصحي. إذا ارتد السعر هنا، فإن الاتجاه مستقر.

* **50.0% (النصف النفسي):**
* *المعنى:* ليس رقم فيبوناتشي، ولكنه رقم حاسم. من الناحية النفسية، إذا ارتفع سعر الأصل من 0 دولار إلى 100 دولار، فإن شرائه بسعر 50 دولارًا يبدو "عادلاً". هذه هي نقطة التوازن.

* **61.8% (النسبة الذهبية):**
* *المعنى:* **المكان الجميل.** هذا هو المكان الذي توجد فيه غالبية أوامر الحد الخوارزمية. إنه يمثل خصمًا عميقًا، ولكن ليس عميقًا جدًا بحيث يتم كسر الاتجاه. الارتداد هنا عادة ما يكون متفجرا.

* **78.6% (الصمود الأخير):**
* *المعنى:* الجذر التربيعي لـ 0.618. هذا هو "الخط في الرمال". إذا اخترق السعر أقل من 78.6%، فمن المحتمل أن يكون الاتجاه ميتًا (ينعكس إلى 100%).

---

**3. كيفية رسمها (البروتوكول)**

هذا هو المكان الذي يفشل فيه 50٪ من المبتدئين. إنهم يسحبونها إلى الوراء.

**السيناريو أ: الاتجاه الصعودي (شراء الانخفاض)**
1. حدد **التأرجح المنخفض** (أصل الدافع).
2. حدد **التأرجح المرتفع** (حيث توقف الاندفاع).
3. انقر واسحب من **المنخفض** إلى **العالي**.
4. *النتيجة:* يجب أن يكون خط 0.0% في الأعلى (عالي)، وخط 100.0% في الأسفل (منخفض). نحن نقيس مقدار "ارتداد" السعر للأسفل من الأعلى.

**السيناريو ب: الاتجاه الهبوطي (بيع الارتفاع)**
1. حدد **التأرجح المرتفع** (الأصل).
2. حدد **التأرجح المنخفض** (النهاية).
3. انقر واسحب من **الأعلى** إلى **المنخفض**.

**فتائل أم أجساد؟**
الاتساق هو المفتاح. في TradeWise، نوصي باستخدام **Wicks** (الارتفاعات والانخفاضات المطلقة) لأن السوق يتفاعل مع الأسعار القصوى.

---

**4. استراتيجية "الجيب الذهبي"**

هذا هو الإعداد المؤسسي المحدد.

**المنطقة:**
المنطقة الواقعة بين **61.8%** و **65%** (أحيانًا 78.6%).

**المنطق:**
غالبًا ما تدفع الخوارزميات السعر قليلاً إلى ما هو أعلى من 61.8% للبحث عن نقاط إيقاف الخسائر لمشتري التجزئة الأوائل. من خلال انتظار دخول السعر إلى هذا "الجيب" الأعمق، تحصل على:
1. سعر دخول أفضل.
2. وقف الخسارة أكثر صرامة (أسفل مستوى التأرجح المنخفض مباشرة).
3. مخاطرة هائلة: نسبة المكافأة.

** الزناد: **
لا تضع أمر حد أعمى عند 61.8%. انتظر حتى يلامس السعر المستوى، وابحث عن **شمعة الرفض** (المطرقة، Pin Bar) أو التحول الهيكلي في الإطار الزمني الأقل.

---

**5. امتدادات فيبوناتشي (أهداف الربح)**

لا يخبرك فيبوناتشي بمكان الدخول فحسب؛ يخبرك أين تخرج.

عندما يرتد السعر من 61.8%، إلى أين يتجه؟

* **الهدف 1: 0% (الارتفاع السابق):** هذا هو الهدف الآمن. إعادة اختبار الارتفاع.
* **الهدف 2: الامتداد -27.2%:** هذا هو هدف "الاختراق" القياسي.
* **الهدف 3: الامتداد -61.8%:** هذا هو هدف "القمر" للاتجاهات الممتدة.

**ملاحظة:** تحتوي معظم أدوات Fib على هذه الأرقام السالبة مدمجة (على سبيل المثال، امتدادات 1.272 أو 1.618). إذا لم يكن الأمر كذلك، قم بإضافتها في الإعدادات.

---

**6. الالتقاء إلزامي**

**أبدا** تداول مستوى فيبوناتشي بمعزل عن الآخر. الخط العشوائي على الشاشة لا يعني شيئًا ما لم يتوافق مع هيكل السوق.

** التجارة المثالية ('المجموعة'):**
تخيل أنك تبحث عن إعداد شراء.
1. **فيبوناتشي:** السعر يصل إلى تصحيح **61.8%**.
2. **الهيكل:** يتوافق هذا المستوى تمامًا مع مستوى **المقاومة السابق** الذي تم كسره (انعكاس الدور).
3. **خط الاتجاه:** يمس **خط الاتجاه** الصاعد أيضًا هذه النقطة بالضبط.
4. **المتوسط ​​المتحرك:** يعمل **200 SMA** كدعم ديناميكي هنا.

عندما تشير أربع إشارات مستقلة إلى نفس مستوى السعر، فهذا يعني **التقاء**. هذا هو المكان الذي تخاطر فيه برأس مالك.

---

**7. أخطاء يجب تجنبها**

* **الرسم على التقطيع:** إذا كان السوق يتحرك جانبيًا في نطاق ضيق، فإن فيبوناتشي عديم الفائدة. ويتطلب الأمر اتجاهًا واضحًا ومندفعًا (حركة قوية) لقياس التراجع.
* **خلط الأطر الزمنية:** لا ترسم فيبوناتشي من أدنى مستوى شهري إلى أعلى مستوى خلال 15 دقيقة. التزم بإطار زمني واحد (على سبيل المثال، من أدنى مستوى يومي إلى أعلى مستوى يومي).
* **تجاهل الاتجاه:** شراء مستوى الارتداد 61.8% لحركة صعودية صغيرة *بينما* الاتجاه الرئيسي عبارة عن انهيار كبير هو بمثابة انتحار. احترام تدفق الإطار الزمني العالي.

---

** 8. فيبوناتشي في الوقت المناسب (متقدم)**

وكما يحترم السعر هذه النسب، فإن الوقت يفعل ذلك أيضًا في كثير من الأحيان.

إذا استغرقت الحركة الدافعة (التأرجح من الأسفل إلى الأعلى) **10 أيام**، فغالبًا ما يستمر التصحيح **6 أيام** (61.8% من الوقت) أو **16 يومًا** (161.8% من الوقت) قبل الانعكاس.

على الرغم من صعوبة التداول، إلا أن إدراك "المناطق الزمنية" يمنعك من التحلي بالصبر عندما يستغرق التراجع وقتًا أطول من المتوقع. إنها ببساطة موازنة معادلة الوقت.

---

**خاتمة**

توفر تراجعات فيبوناتشي المسطرة لهندسة السوق. يجيبون على السؤال: "هل هذا الانخفاض فرصة شراء أم أن الاتجاه ينهار؟"

* **الانخفاض الضحل (38.2%):** الاتجاه العدواني.
* **الانخفاض العميق (61.8%):** الاتجاه المستدام.
* **عميق جدًا (أقل من 78.6%):** اتجاه فاشل.

من خلال وضع هذه الشبكة الرياضية فوق الرسوم البيانية الخاصة بك، فإنك تتوقف عن تخمين المكان الذي قد ينتهي فيه التراجع وتبدأ في انتظار وصول السوق إلى "الجيب الذهبي" الخاص بك.

في الدرس التالي، سنقوم بتجميع جميع أدوات التحليل الفني لدينا في استراتيجية موحدة: **تحليل متعدد الأطر الزمنية: النهج من أعلى إلى أسفل**.