التحليل متعدد الأطر الزمنية: النهج من أعلى إلى أسفل

لفهم تحليل MTF، تصور السوق كمجموعة من دمى التعشيش الروسية. داخل الدمية الكبيرة (شهرية) هناك دمية أصغر (أسبوعية)، وفي داخلها أخرى (يومية).

**1. الطبيعة الكسورية للأسواق**

ما يبدو وكأنه انهيار هائل على الرسم البياني لمدة ساعة (انخفاض بمقدار 50 نقطة) قد يكون مجرد فتيل صغير وصحي على الشمعة الأسبوعية.

* **الصراع:** غالبًا ما ترى على الرسم البياني لساعة واحدة عبارة "بيع" (اتجاه هبوطي) بينما يقول الرسم البياني اليومي "شراء" (اتجاه صاعد). من هو على حق؟
* **الجواب:** الرسم البياني اليومي هو الذي يحدد **الاتجاه**. يحدد الرسم البياني لمدة ساعة **التوقيت**.

إذا كان الرسم البياني اليومي صعوديًا ولكن الرسم البياني للساعة الواحدة هبوطيًا، فهذا يعني أن السوق حاليًا في **تراجع** ضمن اتجاه صعودي أكبر. وهذه ليست إشارة إلى البيع؛ إنها إشارة للانتظار حتى تتحول الساعة إلى الاتجاه الصعودي مرة أخرى حتى تتمكن من الانضمام إلى الاتجاه اليومي بسعر مخفض.

---

**2. القاعدة الثلاثة (بروتوكول TradeWise)**

لا تنظر أبدًا إلى مخطط واحد فقط. لا تنظر أبدًا إلى عشرين مخططًا. النقطة الحلوة هي **ثلاثة**.

اعتمادًا على أسلوب التداول الخاص بك، سيختلف "الثالوث" الخاص بك:

**أ. المتداول المتأرجح (الصفقات التي يتم الاحتفاظ بها لأيام/أسابيع)**
* **HTF (التحيز):** الرسم البياني الأسبوعي. (أين الاتجاه الكلي؟)
* **MTF (الهيكل):** الرسم البياني اليومي. (أين هي المستويات/المناطق الرئيسية؟)
* **LTF (دخول):** رسم بياني للأربع ساعات. (ما هي شمعة الزناد؟)

** ب. المتداول اليومي (الصفقات التي يتم الاحتفاظ بها لساعات)**
* **HTF (التحيز):** الرسم البياني اليومي.
* **MTF (الهيكل):** رسم بياني للساعة الواحدة.
* **LTF (دخول):** رسم بياني مدته 15 دقيقة.

** ج. المستغل (الصفقات التي يتم الاحتفاظ بها لمدة دقائق)**
* **HTF (التحيز):** رسم بياني للساعة الواحدة.
* **MTF (الهيكل):** رسم بياني مدته 15 دقيقة.
* **LTF (دخول):** رسم بياني مدته دقيقة واحدة.

**ملاحظة:** لا تخلط هذه الأشياء. إذا كنت تقوم بسلخ فروة الرأس لمدة دقيقة واحدة، فإن الاتجاه الأسبوعي ليس له أي صلة بالنسبة لك. التمسك بالثالوث الخاص بك.

---

**3. جولة تفصيلية خطوة بخطوة (المتداول اليومي)**

لنفترض أنك متداول يومي تبحث عن فرص في زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي.

**الخطوة 1: الرسم البياني اليومي (المد والجزر)**
* **الهدف:** إنشاء انحياز اتجاهي.
* **السؤال:** هل يحقق السوق ارتفاعات أعلى أم أدنى مستويات منخفضة؟
* **السيناريو:** السعر أعلى من 200 SMA. كسر السعر مؤخرًا مستوى المقاومة عند 1.2500 ويستقر فوقه.
* **التحيز:** صعودي. نحن مهتمون فقط بشراء الأجهزة اليوم. تجاهل جميع إشارات البيع.

**الخطوة 2: الرسم البياني للساعة (الموجة)**
* **الهدف:** البحث عن الموقع (منطقة القيمة).
* **السؤال:** أين الدعم؟ هل تم تمديد السعر؟
* **السيناريو:** تراجع السوق من أعلى مستوى عند 1.2600 إلى 1.2520. نرسم تصحيح فيبوناتشي ونرى أن مستوى 1.2520 يتوافق مع مستوى 61.8%.
* **الخطة:** نريد الشراء بسعر 1.2520.

**الخطوة 3: الرسم البياني لمدة 15 دقيقة (الريبل)**
* **الهدف:** العثور على الزناد (الدخول).
* **السؤال:** هل تغير الزخم؟
* **السيناريو:** السعر يصل إلى 1.2520. يطبع نمط **القاع المزدوج**. ثم تطبع شمعة ** الابتلاع الصعودي **.
* **الإجراء:** تنفيذ عملية الشراء.

** قوة المحاذاة: **
في هذه الصفقة، لديك الاتجاه اليومي الذي يدفعك للأعلى، والدعم على مدى ساعة واحدة يعيقك، والزخم على مدى 15 دقيقة يحفزك على الدخول. هذا إعداد عالي الاحتمال.

---

**4. التداول المضاد للاتجاه (منطقة الخطر)**

هل يمكنك التداول مقابل الإطار الزمني الأعلى؟

نعم، لكنه خطير. وهذا ما يسمى **التداول المضاد للاتجاه**.

* **السيناريو:** اليومي صعودي. 1-ساعة هبوطية.
* **التداول:** تقوم ببيع الانهيار لمدة ساعة واحدة.
* **الخطر:** أنت تقوم بالبيع في اتجاه صعودي يومي. في أي لحظة، يمكن أن يتدخل "المشترون الحقيقيون" ويعكسون اتجاه السوق على الفور، مما يؤدي إلى إخراجك من السوق.
* **القاعدة:** إذا كنت تتداول في الاتجاه المعاكس، فقم بتقليل حجم مركزك بنسبة 50% وجني الأرباح بقوة. لا تهدف إلى تشغيل المنزل.

---

**5. التناقضات والصبر**

ماذا لو اختلفت الأطر الزمنية؟

* ** يوميا: ** صاعد.
* **ساعة واحدة:** هبوطي.
* ** 15 دقيقة: ** صعودي.

**الحكم:** **ممنوع التجارة.**

السوق مرتبك أو متقطع. الفركتلات تتصادم. عندما تكون الأطر الزمنية غير متزامنة، تصبح التقلبات غير قابلة للتنبؤ (التقلبات).

**الانضباط:**
التاجر المحترف يجلس على أيديهم. إنهم ينتظرون الساعة الواحدة ليتحولوا إلى الاتجاه الصعودي مرة أخرى. بمجرد محاذاة جميع الأطر الزمنية الثلاثة (أخضر/أخضر/أخضر)، تصبح التجارة سهلة. الصبر ليس مجرد انتظار؛ إنه ينتظر المحاذاة.

---

**6. نقل "المستوى الرئيسي"**

من الأخطاء الشائعة رسم مناطق الدعم على الرسم البياني لمدة 5 دقائق والاعتقاد بأنها قوية.

**البروتوكول:**
1. افتح **الرسم البياني اليومي**. ارسم مناطق الدعم والمقاومة الخاصة بك باللون **الأحمر**.
2. قم بالتبديل إلى **ساعة واحدة**. ارسم المناطق المتوسطة باللون **الأزرق**.
3. قم بالتبديل إلى **15 دقيقة**.

عندما يقترب السعر من **المنطقة الحمراء** (المستوى اليومي) على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة، انتبه جيدًا.
* إذا أظهر الرسم البياني لمدة 15 دقيقة "اختراقًا" ولكنه يتحرك مباشرة إلى المنطقة الحمراء، **لا تشتري**. من المرجح أن يسحق مستوى HTF اختراق LTF (A Fake-out).

---

**7. مثال عملي: التزييف**

دعونا نحلل الفخ الكلاسيكي.

* **المصيدة:** على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة، يخترق زوج EUR/USD فوق مستوى المقاومة بشمعة خضراء كبيرة. تجار التجزئة يشترون الاختراق.
* **الحقيقة:** على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، فإن "الاختراق" هو ​​في الواقع مجرد فتيل يلامس المتوسط ​​المتحرك الأسي 200.
* **النتيجة:** ينعكس السعر وينهار على الفور. التجار لمدة 15 دقيقة محاصرون.

**الإصلاح:** قم دائمًا بالتصغير قبل النقر فوق شراء. اسأل نفسك: "ما هو العائق الموجود مباشرة على اليسار في الإطار الزمني الأعلى؟"

---

** 8. مجموعات الإطار الزمني**

ليست كل الأطر الزمنية تتحدث مع بعضها البعض. الرسم البياني الشهري والرسم البياني لمدة دقيقة واحدة هما عالمان مختلفان بشكل فعال. استخدم هذه النسب القياسية (العامل التقريبي من 4 إلى 6):

* **شهري / أسبوعي / يومي ** (تداول المراكز)
* **يوميًا / 4 ساعات / ساعة واحدة ** (التداول المتأرجح)
* ** 4 ساعات / 1 ساعة / 15 شهرًا ** (التأرجح اليومي)
* **ساعة واحدة / 15 شهرًا / 5 أشهر ** (تداول يومي)

---

**خاتمة**

التحليل من أعلى إلى أسفل هو علاج شلل التحليل.

عندما تضيع في ضجيج الإطار الزمني الصغير، قم بالتصغير. الإطار الزمني الأعلى يجلب الوضوح. يحكي لك القصة المهيمنة.

* **HTF:** يخبرك **بما** يجب عليك فعله (شراء أو بيع).
* **LTF:** يخبرك **متى** يجب القيام بذلك.

إذا أخطأت في "ماذا"، فإن "متى" لا يهم. تنحني دائمًا للإطار الزمني الأعلى.

في الدرس الأخير من دورة التحليل الفني المتقدمة، سنغطي استراتيجيات محددة لـ **أسرار حركة السعر: اختراقات التداول ورفضه**، مع تحديد الأدلة الدقيقة التي تسبق التحركات المتفجرة.