المتوسطات المتحركة: استخدام SMA وEMA لاتجاه الاتجاه

المتوسط ​​المتحرك هو ببساطة خط يرسم متوسط ​​سعر الأصل على عدد محدد من الشموع الماضية. إذا كنت تستخدم "10 MA" على الرسم البياني اليومي، فإنه يرسم متوسط ​​سعر الإغلاق للأيام العشرة الأخيرة.

**1. معركة المتوسطات: SMA مقابل. إما **

هناك نوعان من النكهات الأساسية، واختيارك يعتمد على أسلوب التداول الخاص بك.

**أ. المتوسط المتحرك البسيط (SMA)**
* **Calculation:** It takes the sum of the closing prices over 'X' periods and divides by 'X'.
* **السمة:** أنها بطيئة وسلسة ومستقرة. It gives equal weight to the price 50 days ago and the price today.
* **Best For:** Long-term trend identification (Daily/Weekly charts). **200 SMA** هو المعيار الذهبي هنا.

** ب. المتوسط المتحرك الأسي (EMA)**
* **العملية الحسابية:** يتم تطبيق مضاعف معقد لإعطاء أهمية أكبر للبيانات *الأحدث*.
* **السمة:** إنه سريع، ومتفاعل، ومضطرب. إنه يعانق حركة السعر أقرب من المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA).
* **الأفضل لـ:** التداول اليومي وإيجاد نقاط الدخول. إذا ارتفعت الأسعار اليوم، فسوف يرتفع المتوسط ​​المتحرك الأسي على الفور، في حين أن المتوسط ​​المتحرك البسيط سوف يتزحزح بالكاد.

**الحكم:** بالنسبة لمحفزات الدخول، نفضل **EMA**. بالنسبة للتحليل الكلي، نفضل **SMA**.

---

**2. إعدادات "الثلاثة الكبار"**

يمكنك تعيين MA لأي رقم (7، 14، 89، وما إلى ذلك)، ولكن الالتزام بمعايير الصناعة يضمن أنك تنظر إلى نفس الخريطة مثل البنوك الكبرى.

**1. 200 مللي أمبير (الملك)**
هذا هو الفاصل بين السوق الصاعدة والسوق الهابطة.
* **القاعدة:** إذا كان السعر أكبر من 200 MA، فابحث عن عمليات الشراء. إذا كان السعر أقل من 200 مللي أمبير، فابحث عن عمليات البيع.
* **الملاءمة المؤسسية:** عندما يقترب مؤشر S&P 500 من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم، تتم برمجة الخوارزميات في جميع أنحاء العالم للتفاعل.

**2. 50 MA (التأرجح)**
وهذا هو الاتجاه الوسيط.
* **الوظيفة:** في الاتجاه الصحي، غالبًا ما يتراجع السعر إلى المتوسط ​​المتحرك 50 ويستمر. إنه بمثابة "التوازن" للتحركات لعدة أسابيع.

**3. المتوسط المتحرك الأسي 20 (الزخم)**
هذا هو خط المعتدي.
* **الوظيفة:** في حالة الاختراق أو الانهيار الهائل، سوف يركب السعر المتوسط ​​المتحرك الأسي 20 دون لمس المستوى 50. إذا أغلق السعر تحت المتوسط ​​المتحرك الأسي 20، فغالبًا ما يشير ذلك إلى أن الزخم الفوري قد انتهى.

---

**3. الدعم الديناميكي والمقاومة**

في الدرس 13، رسمنا مناطق أفقية. ولكن ماذا لو كان الأصل في "اكتشاف الأسعار" (محققًا أعلى مستوياته على الإطلاق)؟ لا توجد مقاومة أفقية للنظر إلى اليسار.

هذا هو المكان الذي يتألق فيه المتوسطات المتحركة. إنهم بمثابة **أرضية متحركة**.

**الاستراتيجية:**
1. حدد الاتجاه الصعودي القوي (قمم أعلى).
2. انتظر حتى يتراجع السعر.
3. شاهد **50 EMA**.
4. إذا لامس السعر المتوسط ​​المتحرك الأسي 50 وطبع **مطرقة صعودية**، أدخل صفقة شراء.

وهذا أفضل من تخمين أين سينتهي التراجع. يمنحك MA نقطة مرجعية مرئية ملموسة.

---

**4. فخ التقاطع (الذهبي مقابل الموت)**

التجار المبتدئين يحبون عمليات الانتقال.

* **التقاطع الذهبي:** يتقاطع المتوسط ​​المتحرك 50 *فوق* المتوسط ​​المتحرك 200. (Bullish Signal).
* **تقاطع الموت:** يتقاطع المتوسط ​​المتحرك 50 *تحت* المتوسط ​​المتحرك 200. (Bearish Signal).

**The Problem:**
المتوسطات المتحركة هي **مؤشرات متأخرة**. وبحلول الوقت الذي يتجاوز فيه الرقم 50 مستوى الـ 200، قد يكون الاتجاه قد استمر بالفعل لعدة أشهر.
* *مثال:* غالبًا ما تحتوي عملة البيتكوين على "صليب الموت" في الجزء السفلي من السوق الهابطة، مما يتسبب في ذعر تجار التجزئة للبيع في الوقت الذي يجب عليهم الشراء فيه بالضبط.

**الاستخدام الاحترافي:**
Do not use Crossovers as entry signals. Use them as **Bias Confirmation**. إذا رأيت الصليب الذهبي، توقف عن البحث عن صفقات البيع. ابحث عن الانخفاضات للشراء.

---

**5. نظرية الأربطة المطاطية (متوسط ​​الانعكاس)**

تخيل أن المتوسط ​​المتحرك هو شخص يمشي كلبًا (السعر) بمقود مطاطي.

* يمكن للكلب أن يركض للأمام (الاتجاه)، ولكن في النهاية، يمتد المقود بشكل ضيق جدًا.
* يجب على الكلب إما التوقف والانتظار (الدمج) أو العودة إلى المالك (التصحيح).

** تصور التمدد الزائد: **
إذا كان السعر على بعد 500 نقطة من المتوسط المتحرك الأسي 20، فهو غير مستقر إحصائيًا. الشراء هنا أمر خطير، حتى لو كان الاتجاه صاعدًا. أنت تشتري "باهظ الثمن".

**التجارة:**
المحترفون ينتظرون "العودة المفاجئة". ينتظرون عودة السعر إلى المتوسط ​​المتحرك (القيمة) قبل الدخول. نريد أن نشتري عندما يكون الكلب عند قدمي المالك، وليس عندما يكون المقود مشدودًا.

---

**6. المتوسطات المتحركة في الأسواق النطاقية (التحذير)**

المتوسطات المتحركة عديمة الفائدة في الأسواق الجانبية.

* **Visual:** If the 20, 50, and 200 MAs are all tangled together like spaghetti and moving horizontally, the market has no trend.
* **Action:** Turn them off. They will give you false buy/sell signals every hour. Switch to using horizontal Support & Resistance only.

---

**7. الإعداد العملي: التصميم التجاري**

بالنسبة لمخططاتك، نوصي بهذا الإعداد النظيف:

1. **200 SMA (الإطار الزمني اليومي):** قم بتلوينه **أسود** أو **أبيض** (سميك). هذا هو مرشح "الصورة الكبيرة" الخاص بك.
2. **20 EMA (يوميًا/إطار زمني 4 ساعات):** قم بتلوينه **بالأزرق**. هذا هو دليل الزخم على المدى القصير.

**البروتوكول:**
* التحقق من 200 SMA. هل السعر أعلى أم أقل؟
* التحقق من المسافة من 20 EMA. هل تم تمديده؟
* إذا كان السعر أعلى من 200 SMA وتراجع ليلامس 20 EMA... ابدأ في البحث عن محفزات الشمعدان (المطرقة، الابتلاع).

---

**خاتمة**

المتوسطات المتحركة ليست كرات بلورية. إنهم لا يتوقعون المستقبل. يلخصون الماضي. ومع ذلك، نظرًا لأن الملايين من الخوارزميات والمتداولين المؤسسيين يراقبون 200 SMA و50 EMA، فإنهم يصبحون نبوءات ذاتية التحقق.

من خلال إضافة المتوسطات المتحركة إلى الرسم البياني الخاص بك، فإنك تضع بشكل فعال "النظارات" التي ترتديها البنوك الكبرى. يمكنك أن ترى متى يكون الاتجاه صحيًا، ومتى يكون ممتدًا بشكل مفرط، وأين تتحرك مناطق القيمة بالضبط.

في الدرس التالي، سوف نستكشف أداة أخرى لقياس قوة المحرك: **مؤشرات الزخم (RSI ومؤشر ستوكاستيك)**، ونتعلم كيفية اكتشاف الاختلاف بين السعر والزخم.