تحديد الاتجاه: كيفية رسم خطوط الاتجاه والقنوات بشكل صحيح

قبل أن نرسم خطًا واحدًا، يجب أن نفهم النظرية. السعر لا يتحرك في خط مستقيم؛ يتحرك في موجات. وهذا ما يُعرف بـ **نظرية داو**.

**1. تشريح الاتجاه**

هناك ثلاث حالات فقط يمكن للسوق أن يكون فيها:

* **الاتجاه الصعودي (الصاعد):** المشترون عدوانيون. إنهم يدفعون السعر إلى قمة جديدة (**أعلى مستوى**)، وعندما يحدث جني الأرباح، يتدخل المشترون الجدد بسعر أعلى من ذي قبل (**أعلى مستوى**).
* **الاتجاه الهبوطي (الهبوطي):** البائعون عدوانيون. إنهم يدفعون السعر إلى قاع جديد (**قاع أدنى**)، وعندما يرتفع السعر، يتدخل البائعون بسعر أقل من ذي قبل (**أعلى مستوى**).
* **المدى (التوحيد):** المعركة مقيدة. يرتد السعر بين الارتفاعات المتساوية والقيعان المتساوية. (سنغطي هذا في الدرس 16).

**القاعدة الذهبية:** من المفترض أن يكون الاتجاه ساريًا حتى يعطي إشارة قاطعة بأنه قد انعكس. "الاتجاه هو صديقك حتى المنعطف في النهاية."

---

**2. كيفية رسم خط الاتجاه (المعيار الاحترافي)**

انتقل إلى TradingView. حدد أداة "Ray" أو أداة "Trendline".

**الخطوة أ: الخطوط العليا (الدعم)**
1. تحديد أدنى مستوى للحركة (الأصل).
2. حدد القاع الأعلى الواضح التالي.
3. قم بتوصيلهم.
4. مد الخط إلى المستقبل.

**الخطوة ب: الخطوط السفلية (المقاومة)**
1. التعرف على أعلى ارتفاع (الأصل).
2. حدد الارتفاع الأدنى الواضح التالي.
3. قم بتوصيلهم.

**النقاش الكبير: الفتائل مقابل الأجساد**
المبتدئين مهووسون بهذا. "هل أقوم بتوصيل طرف الفتيل أم الجزء المسطح من الجسم؟"

**الجواب:** نحن نربط **مناطق الرفض**.
* من الناحية المثالية، يمكنك توصيل **الفتائل**. لماذا؟ لأن الفتيل يمثل السعر الأقصى الذي انعكس فيه السوق. إنها الحقيقة المطلقة لحركة السعر.
* *ومع ذلك*، إذا أدى توصيل الفتائل إلى وجود خط يقطع أجسام الشموع الحديثة، فاضبطه.
* **فكر في خط الاتجاه ليس كشعاع ليزر رفيع، بل كقلم تحديد سميك.** فهو *منطقة* قطرية. إذا أخطأ السعر خطك بمقدار نقطتين وارتد، فإن خط الاتجاه صمد. إذا ارتفع بمقدار 5 نقاط وأغلق مرة أخرى فوق ذلك، فإن خط الاتجاه صمد.

**التحقق:**
* **لمستان:** خط الاتجاه المؤقت. (فرضية).
* **3 لمسات:** خط اتجاه صالح. (مؤكد).
* **4+ لمسات:** خط اتجاه قوي... لكن كن حذرًا. الجميع يراها الآن. وهو عرضة للكسر قريبا.

---

**3. قنوات الاتجاه: النطاق القطري**

غالبا ما تتحرك الأسواق في هياكل متوازية. إذا قمت بتحديد خط الاتجاه الصعودي (الذي يربط بين القيعان)، فيمكنك غالبًا استنساخ هذا الخط ووضعه على أعلى المستويات.

** البناء: **
1. ارسم خط اتجاه الدعم (يربط أدنى مستوياته).
2. استنساخ/نسخ هذا السطر (Ctrl+C، Ctrl+V).
3. اسحب النسخة إلى أول ارتفاع أعلى رئيسي.

إذا لامست الارتفاعات اللاحقة هذا الخط العلوي تمامًا، فهذا يعني أن لديك **قناة**.

**تداول القناة:**
* **متوسط المدى:** لا تتداول في منتصف القناة. إنها "الأرض الحرام".
* **أسفل القناة:** ابحث عن إشارات الشراء (الابتلاع الصعودي، المطرقة).
* **أعلى القناة:** ابحث عن أهداف جني الأرباح.
* *تحذير:* لا تقم ببيع قمة القناة الصعودية إلا إذا كنت متداولًا متقدمًا في الاتجاه المعاكس. في السوق الصاعدة القوية، يمكن للسعر أن "يتصفح" قمة القناة لأسابيع، مما يؤدي إلى سحق البائعين.

---

**4. زاوية الهجوم (الاستدامة)**

لا يتم إنشاء جميع الاتجاهات على قدم المساواة. يخبرك ميل الخط بصحة الاتجاه.

* **خط 45 درجة:** هذا هو الاتجاه "الصحي". إنه يمثل تراكمًا ثابتًا ومستدامًا. يمكن أن تستمر هذه الاتجاهات لأشهر أو سنوات (على سبيل المثال، S&P 500 بعد عام 2009).
* **الخط المكافئ (>60 درجة):** هذا هو "الهوس". السعر يسير عموديًا. لقد بدأ ظهور FOMO (الخوف من الضياع). وعلى الرغم من أن هذه الاتجاهات مربحة، إلا أنها غير مستقرة. تنتهي عادةً بانهيار "V-Top" بدلاً من الانعكاس البطيء. تشديد توقفاتك.
* **الخط الكسول (<20 درجة):** هذا هو "الضعف". المشترين بالكاد يرفعون السعر. ومن المرجح أن يتحول هذا الاتجاه إلى نطاق أو انعكاس قريبًا.

---

**5. الاختراق وإعادة الاختبار**

ماذا يحدث عندما ينقطع الخط؟

**فخ البيع بالتجزئة:**
يغلق السعر تحت خط الاتجاه الصعودي. تجار التجزئة يصرخون "الانعكاس!" وبيعها على الفور.

**الواقع المؤسسي:**
في كثير من الأحيان، يكون كسر خط الاتجاه مجرد الاستيلاء على السيولة أو الانتقال إلى اتجاه أكثر انبساطًا.

**بروتوكول الاستراحات:**
1. **انتظر الإغلاق:** لا تتداول أبدًا في فترة الاستراحة بينما الشمعة لا تزال تتحرك. الفتيل الموجود أسفل الخط ليس كسرًا؛ إنه رفض.
2. **انتظر إعادة الاختبار:** بمجرد أن يكسر السعر الدعم، يصبح هذا الدعم مقاومة.
* *الحركة:* السعر ينهار.
* *التراجع:* يرتفع السعر مرة أخرى ليلامس الجانب السفلي من خط الاتجاه المكسور.
* *التأكيد:* السعر يرفض الخط (يترك فتيلاً) ويبدأ بالهبوط مرة أخرى.
* **الدخول:** البيع عند رفض إعادة الاختبار.

تتمتع استراتيجية "الكسر وإعادة الاختبار" هذه بمعدل فوز أقل من اتباع الاتجاه، ولكن نسبة المخاطر إلى المكافأة أعلى بكثير.

---

**6. اللوغاريتمي مقابل. المقياس الحسابي (متقدم)**

انتقل إلى إعدادات TradingView (أسفل اليمين "تلقائي" أو "تسجيل").

* **الحساب (الخطي):** تبدو الحركة بقيمة 10 دولارات أمريكية هي نفسها سواء كان السعر عند 100 دولار أمريكي أو 1000 دولار أمريكي.
* *تستخدم من أجل:* التداول اليومي، الرسوم البيانية قصيرة المدى (ساعة واحدة، 15 دقيقة).
* **اللوغاريتمي (النسبة المئوية):** لضبط المحور Y بحيث تبدو الحركة بنسبة 10% كما هي بغض النظر عن السعر.
* *الاستخدام من أجل:* الرسوم البيانية الأسبوعية/الشهرية والاتجاهات طويلة المدى (العملات المشفرة وأسهم النمو).

*لماذا يهم:* إذا قمت برسم خط اتجاه للبيتكوين من عام 2015 إلى عام 2024 على مخطط خطي، فسوف يبدو عديم الفائدة. على مخطط السجل، فإنه يتصل بشكل مثالي. بالنسبة للفوركس (الذي يتميز بتقلبات أقل)، فإن الخطي عادة ما يكون جيدًا. للتحليل طويل المدى، تحقق دائمًا من السجل.

---

**7. الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها**

* **فرض الخط:** إذا كان عليك اختراق 3 أجسام شموع لجعل خطك يتصل بالقمة الأخيرة، توقف. خط الاتجاه غير موجود. أنت تهلوس نمطًا لتبرير التجارة.
* **خط الاتجاه "الداخلي":** في بعض الأحيان يتسارع السوق. قد يكون لديك خط اتجاه طويل المدى (خارجي) وخط اتجاه قصير المدى أكثر انحدارًا (داخلي).
* *القاعدة:* إذا انكسر خط الاتجاه الداخلي، فإن الاتجاه لم ينته بعد. إنه ببساطة يتباطأ للوفاء بخط الاتجاه الخارجي. لا داعي للذعر بيع.

---

**خاتمة**

خطوط الاتجاه هي الأداة الأكثر موضوعية في التحليل الفني. إذا أعطيت نفس الرسم البياني لـ 10 متداولين، فستحصل على 10 خطوط مختلفة قليلاً. ولهذا السبب نتعامل معها على أنها **مناطق** وليست جدران.

هدفك ليس رسم خط يتنبأ بالمستقبل بشكل مثالي. هدفك هو رسم خط يحدد هيكل السوق الحالي، مما يسمح لك بطرح السؤال التالي: "هل لا يزال السوق يتبع منطق الارتفاعات الأعلى والانخفاضات الأعلى؟"

إذا كان الجواب نعم، فأنت تشتري الانخفاضات. إذا كان الجواب لا، عليك التنحي جانبا.

في الدرس التالي، سوف نستكشف أبناء العمومة الأفقيين لخطوط الاتجاه: **الدعم والمقاومة**، ونتعرف على سبب تفوق "المناطق" على "الخطوط".