الدعم والمقاومة: العثور على المستويات الرئيسية (المناطق مقابل الخطوط)

لإتقان الدعم والمقاومة، يجب عليك التوقف عن التفكير هندسيًا والبدء في التفكير نفسيًا. لماذا يرتد السعر عند 1.0500؟ لأن الآلاف من المتداولين الذين يحتفظون بصفقات بيع خاسرة من آخر مرة كان فيها السعر هناك يائسون للخروج عند نقطة التعادل، وآلاف المشترين الذين فاتتهم الارتفاع الأخير ينتظرون فرصة ثانية.

---

**1. تشريح الأرضيات والأسقف**

* **الدعم (الأرضية):** مستوى السعر الذي تتوقف عنده الأسعار الهابطة، ويتغير اتجاهها، وتبدأ في الارتفاع. إنها منطقة **ضغط الشراء > ضغط البيع**.
* *مرئي:* قاع الوادي أو سلسلة من الفتائل ترفض المنخفض.
* **المقاومة (السقف):** مستوى السعر الذي يتوقف عنده ارتفاع الأسعار ويتغير اتجاهها وتبدأ في الانخفاض. إنها منطقة **ضغط البيع > ضغط الشراء**.
* *مرئي:* قمة جبل أو سلسلة من الفتائل ترفض ارتفاعًا.

**اختبار القوة:**
كيف تعرف أن المستوى قوي؟
1. **عدد اللمسات:** كلما زاد عدد مرات ارتداد السعر عن المستوى، أصبح أقوى. (ملاحظة: على العكس من ذلك، إذا ضربته مرات عديدة في فترة قصيرة، فإنه يضعفه - مثل المدق على الباب).
2. **حجم رد الفعل:** هل انجرف السعر بعيدًا عن المستوى أم أنه انفجر بعيدًا؟ يشير الرفض الهائل إلى كومة هائلة من الطلبات.
3. **الوقت:** مستوى الدعم الأسبوعي أقوى بشكل لا نهائي من مستوى الدعم لمدة 15 دقيقة.

---

**2. المناطق مقابل. الخطوط (خطأ المبتدئ)**

يرسم المتداولون الجدد خطًا عند 1.1253 بالضبط.
ينخفض ​​السعر إلى 1.1250 (3 نقاط أقل) ثم يرتفع بمقدار 100 نقطة.
يصرخ المتداول: "لقد انكسر الدعم! لقد تم إيقافي!"

**الواقع:**
السوق عبارة عن مزاد. أنها صاخبة. لا يتم تجميع الأوامر عند نقطة صغيرة واحدة؛ إنهم منتشرون.

**الحل: رسم المناطق.**
بدلاً من أداة "الخط الأفقي"، استخدم أداة **'المستطيل'** في TradingView.
* **أعلى المنطقة:** أعلى فتيل في مجموعة التفاعل.
* **أسفل المنطقة:** أدنى جسم في مجموعة التفاعل.
* **النتيجة:** تحصل على شريط سميك (ربما بعرض 10-15 نقطة). وطالما بقي السعر داخل هذا النطاق أو بالقرب منه، فإن المستوى يظل ثابتًا.

**الرؤية المؤسسية:** لا تستطيع البنوك الكبيرة تلبية طلبات بقيمة 500 مليون دولار بسعر واحد. يجب عليهم شراء "نطاق" من الأسعار. وهذا يخلق المنطقة.

---

**3. عكس الدور: منطقة الوجه**

هذا هو المفهوم الأقوى في هيكل السوق.

**الفكرة:**
عندما يتم كسر مستوى المقاومة، فإنه لا يختفي. فإنه يقلب القطبية ويصبح الدعم.
* **المقاومة تتحول إلى دعم.**
* **يتحول الدعم إلى مقاومة.**

** سيكولوجية التقلب: **
تخيل أن زوج يورو/دولار EUR/USD يصل إلى سقف عند 1.1000 ثم ينخفض. باع العديد من المتداولين بسعر 1.1000 وكسبوا المال.
في وقت لاحق، يحطم السعر مستوى 1.1000 ويذهب إلى 1.1050.

1. **الدببة المفخخة:** المتداولون الذين باعوا بسعر 1.1000 يخسرون الأموال الآن. إنهم يصلون: *"من فضلك عد إلى 1.1000 حتى أتمكن من الإغلاق عند نقطة التعادل."* (أصبحوا مشترين).
2. **السوق الصاعدة الضائعة:** المتداولون الذين شاهدوا الاختراق يندمون على عدم الشراء. يقولون: *"إذا عاد إلى 1.1000 سأشتري هذه المرة."*

لذلك، عندما يعود السعر إلى 1.1000، يقوم كل من الدببة المحاصرين والثيران FOMO بالشراء في وقت واحد. يؤدي هذا إلى إنشاء جدار دعم ضخم في المقاومة القديمة.

**تداول الوجه (الاستراحة وإعادة الاختبار):**
1. تحديد المقاومة.
2. انتظر اختراقًا واضحًا (إغلاق الشمعة أعلاه).
3. **لا تشتري الاختراق** (خطر التزييف).
4. انتظر حتى يتراجع السعر إلى مستوى المقاومة القديم.
5. ابحث عن شمعة الرفض (المطرقة) في المنطقة.
6. **أدخل لفترة طويلة.**

---

**4. الأرقام المستديرة (المستويات النفسية)**

البشر يحبون الأصفار. نحن لا نقول "سأبيع إذا وصل السعر إلى 1.1237". نقول "سأبيع بسعر 1.1250" أو "1.1300".

وبسبب هذا التحيز المعرفي، توجد مجموعات ضخمة من الأوامر في **أرقام مستديرة**.

* **المستويات الرئيسية (الألف):** 1.1000، 1.1100، 1.1200. (المعروف أيضًا باسم "الشكل").
* **المستويات الثانوية (الخمسينات):** 1.1050، 1.1150.

**الاستراتيجية:** إذا رسم تحليلك الفني منطقة دعم عند 1.0990، فما عليك سوى تعديلها قليلاً لتشمل 1.1000. من المؤكد تقريبًا أن السوق سيمتد للحصول على السيولة عند الرقم الكامل.

---

**5. الأخيرة مقابل. التاريخ القديم**

سؤال شائع: "إلى أي مدى يجب أن أنظر إلى الوراء؟"

* **قاعدة الملاءمة:** تعتبر حركة السعر الأخيرة أكثر أهمية من حركة السعر القديمة.
* ركز على آخر **3 إلى 6 أشهر** للرسوم البيانية اليومية.
* من المحتمل أن يكون مستوى الدعم من عام 2015 غير ذي صلة اليوم لأن المشاركين الذين تداولوا هناك قد غادروا السوق منذ فترة طويلة.
* **الاستثناء:** تكون أعلى المستويات على الإطلاق أو أدنى المستويات في عدة سنوات ذات صلة دائمًا لأنها أحداث إخبارية يتم نشرها على نطاق واسع.

---

**6. العرض والطلب (مقدمة موجزة)**

غالبًا ما يستبدل المتداولون المتقدمون مصطلح "الدعم والمقاومة" بـ "العرض والطلب". إنهم أبناء عمومة، لكنهم متميزون.

* **الدعم والمقاومة:** يتم تمييزه عادةً باللمسات المتعددة (الارتدادات).
* **العرض/الطلب:** يتميز بنقطة أصل عنيفة للحركة.
* إذا تم توحيد السعر لمدة ساعتين ثم ارتفع إلى أعلى بمقدار 100 نقطة، فإن توحيد الأصل هو **منطقة الطلب**.
* عندما يعود السعر إلى هناك للمرة *الأولى*، فمن المحتمل جدًا أن يرتد.

سنغطي العرض والطلب بعمق في السلسلة المتقدمة، ولكن في الوقت الحالي، نتعامل مع المناطق الجديدة على أنها أقوى من المناطق "المختبرة".

---

**7. الاختراقات الكاذبة (الاستيلاء على السيولة)**

تقضي الأسواق الكثير من الوقت في اختبار المستويات. في بعض الأحيان، سيخترق السعر منطقة الدعم، ويتداول تحتها لمدة 15 دقيقة، ثم يرتفع مرة أخرى.

وهذا ما يسمى **التزييف** أو **الاستيلاء على السيولة**.

**لماذا؟**
لأن تجار التجزئة يضعون وقف الخسائر أسفل الدعم مباشرة. تعمل الخوارزميات المؤسسية على دفع السعر للأسفل * بما يكفي * لتحفيز نقاط الوقف هذه (خلق السيولة) قبل شراء الكمية بأكملها وعكس اتجاه السوق.

**كيف تتجنب؟**
* انتظر **إغلاق الشمعة**. إذا فتيل الشمعة تحت مستوى الدعم ولكنها أغلقت مرة أخرى داخل المنطقة، فإن المستوى يظل ثابتًا.
* استخدم المخزن المؤقت **ATR (متوسط ​​المدى الحقيقي)** في نقاط الوقف الخاصة بك (لا تضعها عند الخط تمامًا، بل امنحها مساحة للتنفس).

---

**خاتمة**

الدعم والمقاومة هما إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتداولك.

* يخبرك الاتجاه **الاتجاه** (شمال/جنوب).
* يخبرك S&R بـ **الموقع** (مكان الصعود/النزول).

لا تشتري أبدًا لمجرد أن "السعر يرتفع". قم بالشراء لأن "السعر يرتفع وقد تراجع إلى منطقة الدعم." يؤدي هذا الالتقاء إلى زيادة معدل فوزك بشكل كبير.

في الدرس التالي، سنضيف أدوات ديناميكية إلى مستوياتنا الثابتة. سوف نتعلم كيفية استخدام **المتوسطات المتحركة (SMA وEMA)** لتحديد اتجاه الاتجاه وإيجاد الدعم الديناميكي خلال الاتجاهات القوية.