أسرار حركة السعر: اختراقات التداول ورفضه

لإتقان حركة السعر، يجب علينا تصنيف كل حركة سوقية مهمة في واحدة من مجموعتين: **الاختراق** (الاستمرار/التوسع) أو **الرفض** (الانعكاس/الفشل).

---

**1. تشريح الاختراق الحقيقي**

يرى معظم المبتدئين مقاومة قوية للشمعة الخضراء وينقرون على "شراء". وهذا غالبا ما يكون خطأ. يجب علينا تحليل *كيف* وصل السعر إلى مستوى المقاومة.

** الاختراق "الممتد للغاية" (الفخ):**
تخيل عداءًا يركض مسافة 100 متر. إذا ركضوا مسافة 99 مترًا بأقصى سرعة ثم حاولوا القفز فوق جدار يبلغ ارتفاعه 2 متر عند خط النهاية، فمن المحتمل أن يفشلوا. لقد استنفدوا.
* **الرسم البياني المرئي:** يرتفع السعر عموديًا لمدة 5 شموع متتالية، ويصل إلى المقاومة، ثم يخترقها على الفور.
* **الواقع المؤسسي:** المشترون مرهقون. لقد استخدموا كل ذخيرتهم للوصول إلى المستوى. لم يبق أحد ليشتري الاختراق. يتدخل البائعون، وينهار السعر.
* **الإجراء:** لا تشتري.

** اختراق "البناء" (الصفقة الحقيقية):**
الآن تخيل أن العداء يركض نحو الحائط، ويتوقف، ويلتقط أنفاسه، ثم ينحني للأسفل. الآن لديهم الطاقة اللازمة للانفجار فوق العقبة.
* **الرسم البياني المرئي:** يرتفع السعر إلى مستوى المقاومة، ثم يتوقف مؤقتًا. يتم دمجه *بإحكام* أسفل المستوى مباشرة لعدة شموع (مشكلًا مثلثًا صاعدًا أو نطاقًا ضيقًا).
* **الواقع المؤسسي:** يحاول البائعون الدفاع عن المستوى، لكن المشترين يستوعبون كل أمر بيع دون التراجع. يتم تشديد "الملف". عندما يرحل البائع الأخير، ينفجر السعر.
* **الإجراء:** قم بشراء استراحة البناء.

**القاعدة:** لا يوجد تراكم، لا يوجد اختراق.

---

**2. التزييف (الاستيلاء على السيولة)**

السوق موجود لتسهيل المعاملات. لكي يشتري أحد البنوك ما قيمته 500 مليون دولار من اليورو/الدولار الأمريكي، فإنه يحتاج إلى شخص يبيعه له. أين يجدون هؤلاء البائعين؟ **وقف الخسارة الخاص بك.**

**آليات فخ الثور:**
1. **الإعداد:** يوجد مستوى مقاومة واضح عند 1.1000. يقوم المتداولون الأفراد ببيع صفقاتهم مع توقف عند 1.1010.
2. **الدفع:** تدفع المؤسسات السعر بقوة من خلال 1.1000 إلى 1.1015.
3. **الزناد:**
* توقف البائعين على المكشوف (إعادة شراء المراكز).
* تجار الاختراق يقفزون في مراكز الشراء (شراء مراكز جديدة).
* **النتيجة:** مجموعة هائلة من أوامر الشراء تغمر السوق.
4. **الحصاد:** تبيع البنوك جنون الشراء هذا. يقومون بملء طلباتهم القصيرة الضخمة بأفضل سعر ممكن.
5. **الانهيار:** بمجرد تنفيذ أوامر البنك، تتوقف عن دعم السعر. وينهار مرة أخرى تحت مستوى 1.1000.

**كيفية تداول المنتجات المزيفة:**
إذا رأيت السعر يكسر مستوى ما، ولكن الشمعة **تغلق** مرة أخرى داخل النطاق (تاركة فتيلًا طويلًا)، فهذا يعد تزييفًا.
* **الإجراء:** البيع على الفور.
* **الهدف:** الجانب الآخر من النطاق.

---

**3. استراتيجية إعادة الاختبار (المسار المحافظ)**

FOMO (الخوف من تفويت الفرصة) يقتل المتداولين. عندما يحدث الاختراق الحقيقي، فإنه يتحرك بسرعة. إذا فاتتك الخطوة الأولية، **لا تطاردها**.

**نظرية الدعم/المقاومة:**
عندما يتم كسر المقاومة (1.1000)، تصبح دعم.

**البروتوكول:**
1. **الاختراق:** يرتفع السعر من 1.1000 إلى 1.1050.
2. **الانتظار:** دع الأمر يمضي. لا تفعل شيئا.
3. **العودة:** انتظر حتى يتراجع السعر إلى 1.1000.
4. **التأكيد:** ابحث عن شمعة الرفض (المطرقة) أو "التراكم" على إطار زمني أقل عند 1.1000.
5. **الإدخال:** شراء إعادة الاختبار.

** لماذا هذا أكثر أمانا؟ **
لأن لديك وقف الخسارة المنطقي. إذا قمت بمطاردة السعر عند 1.1050، فأين تتوقف؟ 1.0990؟ وهذا يعني 60 نقطة من المخاطر. إذا قمت بالدخول في إعادة الاختبار عند 1.1005، فإن وقف الخسارة الخاص بك هو 1.0990 (خطر 15 نقطة). تمنحك إعادة الاختبار نسبة أعلى من المخاطرة إلى المكافأة.

---

**4. رفض التداول (أشرطة الدبوس)**

شمعة الرفض (Pin Bar / Shooting Star / Hammer) هي تمثيل مرئي للهجوم الفاشل.

**السيناريو: الشهاب (الرفض الهبوطي)**
* **المرئي:** فتيل علوي طويل وجسم صغير في الأسفل.
* **القصة:** قام المشترون برفع السعر. لقد شعروا بالثقة. ولكن بحلول الوقت الذي أغلقت فيه الشمعة، كان البائعون قد محوا 100٪ من مكاسبهم ودفعوا السعر إلى الافتتاح. لقد تم سحق الثيران.

** قاعدة الموقع: **
Pin Bar لا معنى له إلا إذا حدث عند **المستوى الرئيسي**.
* Pin Bar في منتصف الرسم البياني = **الضوضاء**.
* ملامسة Pin Bar لـ 200 EMA = **إشارة**.
* ملامسة Pin Bar لمنطقة الدعم الأسبوعية = **إشارة قوية**.

**تقنية الدخول:**
لا تدخل فقط عندما تغلق الشمعة. ضع أمر **إيقاف البيع** بمقدار نقطة واحدة أسفل قاع Pin Bar.
* *لماذا؟* في بعض الأحيان يتشكل Pin Bar، لكن الشمعة التالية تتجاهله وتستمر في الصعود. باستخدام وقف البيع، يمكنك الدخول فقط إذا كان الزخم يتبع فعليًا إلى الجانب السلبي.

---

**5. تأكيد "الابتلاع"**

في بعض الأحيان، لا يكون الرفض بمثابة شمعة واحدة؛ إنه تسلسل ذو شمعتين.

**الابتلاع الهبوطي:**
1. **الشمعة 1:** الخضراء (الصاعدة).
2. **الشمعة 2:** الأحمر (الهبوطي). يفتح أعلى من الشمعة 1، لكنه ينهار ويغلق * أقل * من افتتاح الشمعة 1.

**الرؤية المؤسسية:**
يوضح هذا النمط النقل الكلي للسلطة. الشمعة الثانية تلغي مجهود الأولى تمامًا. إذا حدث هذا عند مستوى المقاومة الرئيسي، فهو أحد أعلى الإشارات القصيرة المحتملة في تداول حركة السعر.

---

**6. القضبان الداخلية (الزنبرك الملتف)**

يحدث الشريط الداخلي عندما يتم احتواء الشمعة بالكامل داخل القمة والقاع للشمعة السابقة (الشريط الأم).

* **المعنى:** التماسك / التردد / التقلب المنخفض.
* **الاستراتيجية:** هذا هو إعداد الاختراق على نطاق صغير.
* ضع **وقف الشراء** فوق ارتفاع الشريط الأم.
* ضع **وقف بيع** أسفل الحد الأدنى للشريط الأم.
* عندما تعود التقلبات، فإنها سوف تؤدي إلى جانب واحد. إلغاء الطلب الآخر.

---

**7. قوة "سعر الإغلاق"**

ينظر الهواة إلى الارتفاعات والانخفاضات. ينظر المحترفون إلى الإغلاق.

* **الفتيل** يخبرك أين *ذهب* السعر.
* **الإغلاق** يخبرك بمن *فاز*.

إذا ارتفع السعر فوق المقاومة ولكنه أغلق تحتها، فإن المقاومة صمدت. فشل الاختراق. انتظر دائمًا حتى تغلق الشمعة قبل اتخاذ القرار. يعتبر التداول بينما الشمعة لا تزال تتحرك (موقوتة) بمثابة مقامرة، لأن شمعة الاختراق الخضراء الصلبة يمكن أن تتحول إلى شهاب شرير في آخر 10 ثوانٍ من الساعة.

---

**الخلاصة: فن الصبر**

تداول حركة السعر هو 90% انتظار و10% ضرب. أنت قناص، وليس مدفع رشاش.

* تنتظر ** البناء ** قبل الاختراق.
* تنتظر **إعادة الاختبار** قبل الدخول.
* تنتظر **إغلاق الشمعة** قبل التأكيد.

من خلال إتقان أسرار حركة السعر هذه، فإنك تحرر نفسك من تأخر المؤشرات. أنت تقرأ البيانات الأولية للعاطفة الإنسانية. أنت تعرف متى يكون الحشد محاصرًا، وتعرف كيفية الاستفادة من ذعرهم.

**ما هو التالي؟**

لقد أكملت **الدروس المتقدمة في التحليل الفني**. يمكنك الآن قراءة الرسوم البيانية. لكن معرفة *كيفية* التداول لا فائدة منها إذا كنت لا تعرف *كمية* التداول.

في سلسلتنا القادمة **"سيكولوجية المخاطرة"** سوف نتعمق في رياضيات البقاء. سنغطي حجم المركز، ونسب المخاطرة إلى المكافأة، والشياطين العقلية (الخوف، والجشع، وFOMO) التي تدمر المتداولين المربحين. سوف نقوم بتحويلك من محلل الرسم البياني إلى مدير المخاطر.