مؤشرات الزخم: إتقان مؤشر القوة النسبية ومؤشرات الستوكاستك

مؤشرات التذبذب هي مؤشرات تتحرك ضمن نطاق محدد (عادة من 0 إلى 100). إنها "تتأرجح" ذهابًا وإيابًا، مما يساعدنا على قياس الطاقة الداخلية للسوق.

**1. مؤشر القوة النسبية (مؤشر القوة النسبية)**

تم تطوير مؤشر القوة النسبية بواسطة J. Welles Wilder في عام 1978، وهو ملك الزخم. ويقارن حجم المكاسب الأخيرة بالخسائر الأخيرة.

* **المقياس:** من 0 إلى 100.
* **المناطق:** تقليديًا، أعلى من 70 هو "ذروة الشراء" وأقل من 30 هو "ذروة البيع".
* **نقطة المنتصف:** الخط 50 هو الفاصل بين الاتجاه. إذا كان مؤشر القوة النسبية أعلى من 50، فإن الزخم صعودي. إذا كان أقل من 50، فإن الزخم هبوطي.

**أفضل استخدام:** يعتبر مؤشر القوة النسبية ممتازًا لتحديد صحة الاتجاه على المدى الطويل على الرسوم البيانية اليومية والأربع ساعات. يقوم بتصفية الضوضاء بشكل فعال.

---

**2. مذبذب العشوائية**

يقوم مؤشر ستوكاستيك، الذي طوره جورج لين، بمقارنة سعر إغلاق محدد بمجموعة من الأسعار خلال فترة محددة. وهو يركز على *الموقع* للإغلاق.

* **النظرية:** في الاتجاه الصعودي، تميل الأسعار إلى الإغلاق بالقرب من القمة. في الاتجاه الهبوطي، يغلقون بالقرب من القاع. إذا كان السعر يرتفع ولكنه يغلق في منتصف الشمعة، فإن الزخم يتلاشى.
* **الخطوط:** وهي عبارة عن خطين: %K (سريع) و%D (بطيء). غالبًا ما يتم استخدام عمليات الانتقال لهذه الخطوط كإشارات.
* **المناطق:** فوق 80 منطقة ذروة الشراء؛ أقل من 20 هو ذروة البيع.

**أفضل استخدام:** مؤشر ستوكاستيك هو "مضطرب". إنه يعمل بشكل أفضل في **الأسواق الجانبية/المتراوحة**. في نطاق نظيف، يعد الشراء عندما يتقاطع مؤشر ستوكاستيك من 20 إلى أعلى والبيع عندما يتقاطع من 80 إلى استراتيجية قوية.

---

**3. الأسطورة الكبرى: ذروة الشراء والبيع المفرط**

هذا هو المكان الذي يفجر فيه المبتدئون حساباتهم.

**الفخ:**
يرتفع زوج يورو/دولار EUR/USD بقوة. مؤشر القوة النسبية يصل إلى 75 (ذروة الشراء).
المبتدئ يفكر: *"إنها باهظة الثمن! يجب أن تنزل!"* فيبيع.
يرتفع السعر بمقدار 100 نقطة أخرى. مؤشر القوة النسبية يذهب إلى 80.
المبتدئ يبيع أكثر (متوسط الانخفاض).
يرتفع السعر بمقدار 100 نقطة أخرى. مؤشر القوة النسبية يبقى عند 80.
الحساب في مهب.

**الحقيقة:**
في الاتجاه القوي، **تعد ذروة الشراء علامة على القوة، وليس الإرهاق.**
إذا وصل مؤشر القوة النسبية إلى 70 وبقي هناك، فهذا يعني أن المشترين عدوانيون للغاية لدرجة أنهم لا يسمحون بأي تراجعات كبيرة.

**القاعدة:** لا تتداول أبدًا *ضد* الاتجاه فقط لأن المؤشر في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. استخدم هذه المناطق فقط لـ **المخارج** (جني الأرباح)، وليس لإدخالات الاتجاه المعاكس.

---

**4. الاختلاف: الكأس المقدسة**

إذا تعلمت شيئًا واحدًا فقط من هذا الدرس، فليكن التباعد. يحدث هذا عندما يكذب السعر، لكن المؤشر يقول الحقيقة.

**أ. التباعد المنتظم (إشارة الانعكاس)**
يحدث هذا في نهاية الاتجاه.
* **التباعد الهبوطي (قمة الاتجاه الصعودي):**
* السعر يصل إلى **قمة أعلى** (يبدو صعوديًا).
* مؤشر القوة النسبية يشكل **قمة منخفضة** (الزخم يحتضر).
* *المعنى:* قام المشترون برفع السعر، ولكن باقتناع أقل من ذي قبل. الأموال الذكية تغادر.
* *الإجراء:* البيع.
* **التباعد الصعودي (قاع الاتجاه الهبوطي):**
* السعر يشكل **أدنى مستوى** (يبدو هبوطيًا).
* يشكل مؤشر القوة النسبية **أعلى مستوى منخفض** (البائعون منهكون).
* *الإجراء:* شراء.

** ب. الاختلاف الخفي (إشارة الاستمرار)**
يحدث هذا أثناء التراجع ضمن الاتجاه. غالبًا ما يكون أقوى من التباعد العادي لأنك تتداول *مع* الاتجاه.
* **التباعد الخفي الصعودي:**
* الاتجاه صاعد.
* يتراجع السعر ويشكل **أعلى مستوى**.
* يتراجع مؤشر القوة النسبية بشكل أعمق ويشكل **قاعًا منخفضًا**.
* *المعنى:* تراجع المؤشر بشكل كبير على الرغم من صمود السعر بشكل جيد. هذا هو إعداد "المقلاع".
* *الإجراء:* شراء الانخفاض.

---

**5. فواصل خط الاتجاه لمؤشر القوة النسبية**

إليك نصيحة احترافية لا يعرفها سوى عدد قليل من متداولي التجزئة: **يمكنك رسم خطوط الاتجاه على مؤشر القوة النسبية نفسه.**

في بعض الأحيان، تكون حركة السعر فوضوية ويصعب قراءتها. ولكن قد يشكل خط مؤشر القوة النسبية إسفينًا أو خط اتجاه مثاليًا.

**الاستراتيجية:**
1. السعر يتعزز.
2. ارسم خط اتجاه عند قمم مؤشر القوة النسبية.
3. إذا كسر مؤشر القوة النسبية خط الاتجاه الخاص به *قبل* أن يكسر السعر مستوى المقاومة الخاص به، فهذا مؤشر رئيسي.
4. لقد اندلع الزخم بالفعل؛ السعر متخلف فقط. أدخل مبكرا.

---

**6. أي واحد يجب أن تستخدمه؟**

لا تشوش المخطط الخاص بك مع كليهما. يروون قصة مماثلة.

* **اختر مؤشر القوة النسبية إذا:** كنت من متابعي الاتجاه أو المتداول المتأرجح. تريد أن ترى زخم "الصورة الكبيرة" وتحدد التباعد على الرسوم البيانية اليومية.
* **اختر مؤشر ستوكاستيك إذا:** كنت متداولًا في النطاق أو مستغلًا. تريد إشارات متكررة في سوق متقطعة وتعتمد على التقاطع %K/%D للتوقيت.

**إعداد TradeWise:**
نوصي باستخدام **مؤشر القوة النسبية (14 فترة)**. هذا هو معيار الصناعة.
* أضف خطًا أفقيًا عند 50.
* إذا كان مؤشر القوة النسبية > 50، فابحث فقط عن إعدادات الشراء (التحيز الصعودي).
* إذا كان مؤشر القوة النسبية < 50، فابحث فقط عن إعدادات البيع (التحيز الهبوطي).

---

**7. التقارب هو المفتاح**

لا تتداول أبدًا على المؤشر بشكل منفصل.

* **تداول سيئ:** "مؤشر القوة النسبية يمثل تباعدًا صعوديًا. سأشتري."
* **تداول جيد:** "لقد وصل السعر إلى منطقة الدعم اليومية (الدرس 13). وقد طبع السعر شمعة المطرقة (الدرس 11). وهناك تباعد صعودي على مؤشر القوة النسبية."

يمنحك تجميع الأدلة (الهيكل + حركة السعر + الزخم) الميزة الإحصائية اللازمة لتحقيق الربح.

---

**خاتمة**

مؤشرات الزخم هي أجهزة كشف الكذب في السوق. عندما يصرخ السعر "كل شيء على ما يرام! نحن نحقق ارتفاعات جديدة!"، يمكن لمؤشر القوة النسبية أن يهمس بهدوء "في الواقع، نحن نفاد الوقود".

إن إتقان التباعد سيوفر عليك من شراء القمم وبيع القيعان. إنه يعلمك الصبر - انتظار الآليات الداخلية للسوق لتتماشى مع حركة السعر الخارجية.

في الدرس التالي، سننتقل إلى الأنماط المرئية التي تحدد سيكولوجية السوق: **أنماط الرسم البياني 1: الرأس والكتفين، والقمم والقيعان المزدوجة**.