フィボナッチ リトレースメント: 「黄金比」エントリを見つける

このツールを使用するには数学者である必要はありませんが、レベルを尊重する必要があります。 「Fib」の仕組みを詳しく見てみましょう。

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**1. 起源の物語 (簡単に)**

レオナルド ピサーノ ビゴッロ (フィボナッチ) は、0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55... という数列を西洋に導入しました。

* **パターン:** 各数値は、前の 2 つの数値の合計です。
* **マジック:** シーケンス内の任意の数値をそれに続く数値 (例: 55 / 89) で割ると、**0.618** が得られます。
* **逆:** 任意の数値をその前の数値で割ると (例: 89 / 55)、**1.618** になります。

これらの比率は、完全な構造バランスのポイントを表します。 取引では、61.8% と 161.8% というパーセンテージで表します。

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**2. 説明されるレベル**

フィボナッチ リトレースメント ツールを適用すると、水平線が描画されます。 心理学的には次のような意味があります。

* **23.6% (浅いプルバック):**
* *意味:* この傾向は信じられないほど強いです。 買い手は非常に積極的で、価格を下げることさえ許しません。 これは「放物線」の動きやブルフラッグでよく見られます。
* *アクション:* ストップロスの幅が広すぎるため、ここでエントリーするにはリスクが高すぎることがよくあります。

* **38.2% (標準プルバック):**
* *意味:* 健全な傾向の修正。 ここで価格が反発すればトレンドは安定します。

* **50.0% (心理的中途半端):**
* *意味:* Fib 数値ではありませんが、重要です。 心理学的には、資産が 0 ドルから 100 ドルに上昇した場合、50 ドルで購入するのが「公平」だと感じられます。 これが平衡点です。

* **61.8% (黄金比):**
* *意味:* **スイートスポット。** これは、アルゴリズム指値注文の大部分が存在する場所です。 これは大幅な割引を表しますが、トレンドが崩れるほど大幅ではありません。 ここでのバウンスは通常爆発的です。

* **78.6% (最後の抵抗):**
* *意味:* 0.618 の平方根。 これが「砂の中の線」です。 価格が 78.6% を下回った場合、トレンドは終了した可能性があります (100% に反転)。

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**3. それを描く方法 (プロトコル)**

初心者の50％がここで失敗します。 彼らはそれを逆に描きます。

**シナリオ A: 上昇トレンド (押し目買い)**
1. **スイング ロー** (衝動の起源) を特定します。
2. **Swing High** (衝撃が停止した場所) を特定します。
3. クリックして **Low** から **High** までドラッグします。
4. *結果:* 0.0% ラインが一番上 (高)、100.0% ラインが一番下 (低) になるはずです。 私たちは価格が最高値からどれだけ「後退」したかを測定しています。

**シナリオ B: 下降トレンド (上昇相場の売り)**
1. **Swing High** (原点) を特定します。
2. **スイング ロー** (終了) を特定します。
3. クリックして、**高値**から**低値**までドラッグします。

**芯か本体?**
一貫性が重要です。 TradeWise では、市場は極端な価格に反応するため、**ウィックス** (絶対的な高値と安値) を使用することをお勧めします。

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**4. 「ゴールデンポケット」戦略**

これは特別な制度上の設定です。

**ゾーン:**
**61.8%** と **65%** の間の領域 (場合によっては 78.6%)。

**ロジック:**
アルゴリズムは、早期の小売購入者のストップロスを狙うために、価格を 61.8% をわずかに超えて押し上げることがよくあります。 価格がこのより深い「ポケット」に入るのを待つことで、次のことが得られます。
1. より良いエントリー価格。
2. より厳しいストップロス (スイングローのすぐ下)。
3. 膨大なリスクと報酬の比率。

**トリガー:**
61.8% でやみくもに指値注文を出さないでください。 価格がそのレベルに達するのを待ち、**リジェクション キャンドル** (ハンマー、ピン バー) またはより低いタイムフレームの構造変化を探します。

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**5. フィボナッチ エクステンション (利益目標)**

フィボナッチは、どこに入るかを示すだけではありません。 どこから出ればよいかを教えてくれます。

価格が 61.8% から跳ね返った場合、その価格はどこへ向かうのでしょうか?

* **ターゲット 1: 0% (前回の高値):** これは安全なターゲットです。 高値を再テストします。
* **ターゲット 2: -27.2% エクステンション:** これは標準の「ブレイクアウト」ターゲットです。
* **ターゲット 3: -61.8% の拡張:** これは、拡張トレンドの「月」ターゲットです。

**注意:** ほとんどの Fib ツールには、これらの負の数値が組み込まれています (例: 1.272 または 1.618 拡張子)。 そうでない場合は、設定に追加してください。

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**6. Confluence は必須です**

**決して**フィボナッチレベルを単独で取引しないでください。 画面上のランダムな線は、市場構造と一致していなければ意味がありません。

**完璧な貿易 (「クラスター」):**
購入セットアップを探しているところを想像してください。
1. **フィボナッチ:** 価格は **61.8%** リトレースメントに達します。
2. **構造:** このレベルは、壊れた **以前のレジスタンス** レベルと完全に一致します (役割逆転)。
3. **トレンドライン:** 上昇する **トレンドライン** もまさにこの点に触れます。
4. **移動平均:** ここでは **200 SMA** が動的サポートとして機能します。

4 つの独立したシグナルが同じ価格レベルを指している場合、つまり **Confluence** です。 そこがあなたの資本を危険にさらすところです。

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**7. 避けるべき間違い**

* **チョップでの描画:** 市場が狭いレンジで横向きに動いている場合、フィボナッチは役に立ちません。 反発を測定するには、明確で衝動的なトレンド（強い動き）が必要です。
* **時間枠の混合:** 毎月の安値から 15 分間の高値まで Fib を引かないでください。 1 つの時間枠に固執します (例: 日次安値から日次高値)。
* **トレンドの無視:** 大きなトレンドが大暴落であるにもかかわらず、小さな上昇の 61.8% のリトレースメントを買うのは自殺行為です。 より高いタイムフレーム フローを尊重します。

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**8. フィボナッチ イン タイム (上級)**

価格がこれらの比率を尊重するのと同じように、時間も同様であることがよくあります。

インパルス ムーブ (スイング ローからハイ) に **10 日**かかった場合、修正は多くの場合、反転するまで **6 日** (時間の 61.8%) または **16 日** (時間の 161.8%) 続きます。

取引は難しくなりますが、「タイムゾーン」を意識すると、予想よりも引き戻しに時間がかかる場合に焦ることがなくなります。 それは単に時間の方程式のバランスをとっているだけです。

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**結論**

フィボナッチ リトレースメントは、市場の形状の定規を提供します。 彼らは、「この下落は買いのチャンスなのか、それともトレンドが崩壊しているのか？」という質問に答えます。

* **浅いディップ (38.2%):** 積極的な傾向。
* **ディープディップ (61.8%):** 持続可能なトレンド。
* **深すぎる (78.6% 未満):** 失敗したトレンド。

この数学的なグリッドをチャートの上に重ねることで、どこで反発が終わるかを推測するのをやめ、市場が自分の「ゴールデンポケット」に来るのを待ち始めることができます。

次のレッスンでは、すべてのテクニカル分析ツールを統合して、**マルチタイムフレーム分析: トップダウンのアプローチ**という統一戦略を作成します。