サポートとレジスタンス: 主要なレベルを見つける (ゾーンとライン)

S&R をマスターするには、幾何学的に考えるのをやめ、心理的に考え始めなければなりません。 なぜ価格が1.0500で跳ね返るのか？ なぜなら、前回の価格上昇時に負けたショートポジションを抱えている何千人ものトレーダーが損益分岐点で抜け出すことに必死であり、前回の上昇を逃した何千人もの買い手が二度目のチャンスを待っているからだ。

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**1. 床と天井の構造**

* **サポート (フロア):** 価格の下落が止まり、方向を変え、上昇し始める価格レベル。 **買い圧力 > 売り圧力**のゾーンです。
* *ビジュアル:* 谷の底、または安値を拒否する一連の芯。
* **レジスタンス (天井):** 価格の上昇が止まり、方向を変え、下落し始める価格レベル。 **売り圧力 > 買い圧力**のゾーンです。
* *ビジュアル:* 山頂または高揚感を拒否する一連の芯。

**強度テスト:**
レベルが強いかどうかはどうやってわかりますか?
1. **タッチ数:** 価格がレベルから跳ね返る回数が多いほど、価格は強くなります。 (注: 逆に、短期間に何度も攻撃すると、ドアを破城槌で叩くように弱めてしまいます)。
2. **反応サイズ:** 価格は単にそのレベルから離れたのか、それとも爆発的に離れたのか? 大量の拒否は、注文が大量にあることを示します。
3. **時間:** 毎週のサポート レベルは、15 分のサポート レベルよりも無限に強力です。

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**2. ゾーン VS. LINES (ルーキーミス)**

新しいトレーダーはちょうど 1.1253 でラインを引きます。
価格は 1.1250 (3 ピップス安) まで下落し、その後 100 ピップス反発します。
トレーダーは「サポートが壊れた！ストップアウトされた！」と叫びました。

**現実:**
市場はオークションです。 うるさいです。 注文は単一のマイクロピップで積み重なることはありません。 それらは広がっています。

**解決策: ゾーンを描画します。**
「水平線」ツールの代わりに、TradingView の **「長方形」** ツールを使用してください。
* **ゾーンの上部:** 反応クラスターの最も高い芯。
* **ゾーンの底部:** リアクション クラスターの最下部。
* **結果:** 太いバンドが得られます (幅はおそらく 10 ～ 15 ピップス)。 価格がこのバンド内またはその近くにある限り、そのレベルは維持されます。

**制度上の洞察:** 大手銀行は、単一価格で 5 億ドルの注文を満たすことはできません。 彼らは「ある範囲」の価格を買わなければなりません。 これによりゾーンが作成されます。

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**3. 役割逆転: フリップゾーン**

これは市場構造において唯一最も強力な概念です。

**コンセプト:**
抵抗レベルが壊れても、それは消えません。 極性を反転してサポートになります。
* **抵抗はサポートになります。**
* **サポートはレジスタンスになります。**

**フリップの心理学:**
EUR/USDが1.1000で天井に達し、下落すると想像してください。 多くのトレーダーが1.1000で売って利益を得ました。
その後、価格は1.1000を突破し、1.1050に達します。

1. **トラップされたベア:** 1.1000 で売ったトレーダーは現在損失を出しています。 彼らは祈っています: *「損益分岐点で取引を終了できるように、1.1000 に戻ってください。」* (彼らは買い手になります)。
2. **逃した強気筋:** ブレイクアウトを目撃したトレーダーたちは買わなかったことを後悔している。 彼らはこう言います: *「1.1000に戻ったら、今度は買います。」*

したがって、価格が 1.1000 に戻ると、トラップドベアと FOMO ブルの両方が同時に購入します。 これにより、旧レジスタンスに巨大なサポートの壁が形成されます。

**フリップのトレード (ブレイク&リテスト):**
1. 抵抗を特定します。
2. 明確なブレイクアウトを待ちます (ローソク足が上に近い)。
3. **ブレイクアウトを購入しないでください** (フェイクアウトのリスク)。
4. 価格が古い抵抗値に戻るまで待ちます。
5. ゾーンで拒否キャンドル (ハンマー) を探します。
6. **長文を入力します。**

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**4. ラウンドナンバー (心理レベル)**

人間はゼロが大好きです。 「1.1237になったら売る」とは言いません。 「1.1250で売ります」とか「1.1300で売ります」と言います。

この認知バイアスにより、大量の注文のクラスターが **Round Numbers** に存在します。

* **主要レベル (00 年代):** 1.1000、1.1100、1.1200。 （「ザ・フィギュア」としても知られています）。
* **マイナーレベル (50 年代):** 1.1050、1.1150。

**戦略:** テクニカル分析で 1.0990 のサポートゾーンが描かれた場合は、1.1000 を含むようにわずかに調整するだけです。 ほぼ確実に市場はラウンドナンバーで流動性を伸ばすことになるだろう。

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**5. 最近のVS. 古代の歴史**

よくある質問:「どこまで遡ればよいですか?」

* **関連性の法則:** 最近の価格動向は、昔の価格動向よりも重要です。
* 日次チャートでは、過去 **3 ～ 6 か月**に焦点を当てます。
* 2015 年のサポートレベルは、そこで取引されていた参加者がずっと前に市場から離れているため、現在では無関係である可能性があります。
* **例外:** 過去最高値や数年来の最低値は広く報道されるニュースイベントであるため、常に関連性があります。

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**6. 供給と需要 (簡単な紹介)**

上級トレーダーは、「サポートとレジスタンス」を「供給と需要」に置き換えることがよくあります。 彼らはいとこですが、別のものです。

* **S&R:** 通常、複数のタッチ (バウンス) によってマークされます。
* **需要/供給:** 動きの激しい起点によってマークされます。
* 価格が 2 時間統合され、その後 100 ピップス上向きに爆発した場合、その起点の統合は **需要ゾーン** です。
* 価格が*初めて*そこに戻るとき、反発する可能性が非常に高くなります。

需要と供給についてはアドバンス シリーズで詳しく説明しますが、現時点では、フレッシュ ゾーンを「テスト済み」ゾーンよりも強力なものとして扱います。

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**7. 偽のブレイクアウト (流動性の強奪)**

市場はレベルのテストに多くの時間を費やします。 場合によっては、価格がサポートゾーンを突き抜け、15分間その下で取引され、その後急上昇することがあります。

これは **フェイクアウト** または **流動性掌握** と呼ばれます。

**なぜですか?**
なぜなら、小売トレーダーはストップロスをサポートのすぐ下に置くからです。 制度的アルゴリズムは、ロット全体を購入して市場を反転させる前に、これらのストップをトリガーする（流動性を生み出す）のに十分なだけ*価格を押し下げます。

**回避するにはどうすればよいですか?**
* **キャンドルクローズ**を待ちます。 ローソク足がサポートを下回って上昇したが、ゾーン内で戻った場合、レベルは維持されます。
* **ATR (Average True Range)** バッファーをストップに使用します (ライン上に正確に配置せず、余裕を持たせてください)。

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**結論**

サポートとレジスタンスは取引の GPS 座標です。

* トレンドは **方向** (北/南) を示します。
* S&R は **Location** (乗車/降車場所) を通知します。

「価格が上がっている」という理由だけで決して購入しないでください。 「価格が上昇しており、サポートゾーンに戻っている」ため購入します。 この合流により勝率が大幅に向上します。

次のレッスンでは、静的レベルに動的ツールを追加します。 **移動平均 (SMA および EMA)** を使用してトレンドの方向を決定し、強いトレンド中に動的サポートを見つける方法を学びます。