マルチタイムフレーム分析: トップダウンアプローチ

MTF 分析を理解するには、市場をロシアの入れ子人形のセットとして視覚化します。 大きな人形（マンスリー）の中に小さな人形（ウィークリー）があり、その中にもう一つ（デイリー）があります。

**1. 市場のフラクタルな性質**

1時間足チャートでは大暴落（50ピップスの下落）のように見えても、週足のローソク足では小さくて健全な芯に過ぎない可能性があります。

* **対立:** 1 時間足チャートでは「売り」(下降トレンド) と表示され、日次チャートでは「買い」(上昇トレンド) と表示されることがよくあります。 誰が正しいですか？
* **答え:** 日足チャートが**方向**を決定します。 1 時間足チャートが **タイミング** を決定します。

日足が強気でも 1 時間足が弱気の場合、市場は現在、より大きな上昇トレンドの中で**プルバック**していることを意味します。 これはショートする信号ではありません。 これは、割引価格で日次トレンドに参加できるように、1 時間足が再び強気になるのを待つべきという合図です。

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**2. 3 つのルール (TradeWise プロトコル)**

決して 1 つのグラフだけを見ないでください。 決して20枚のチャートを見ないでください。 スイートスポットは**3**です。

あなたの取引スタイルに応じて、「トライアド」は異なります。

**A. スイング トレーダー (ポジションを数日/数週間保有)**
* **HTF (バイアス):** 週次チャート。 （マクロトレンドはどこにあるのか？）
* **MTF (ストラクチャー):** 日足チャート。 (キーレベル/ゾーンはどこですか?)
* **LTF (エントリー):** 4 時間足チャート。 （トリガーキャンドルとは何ですか？）

**B. デイトレーダー (ポジションを何時間も保有)**
* **HTF (バイアス):** 日足チャート。
* **MTF (ストラクチャー):** 1 時間足チャート。
* **LTF (エントリー):** 15 分足チャート。

**C. The Scalper (ポジションを数分間保持)**
* **HTF (バイアス):** 1 時間足チャート。
* **MTF (ストラクチャー):** 15 分足チャート。
* **LTF (エントリー):** 1 分足チャート。

**注意:** これらを混合しないでください。 1分足のスキャルピングをしている場合、週次トレンドは無関係です。 トライアドに固執してください。

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**3. ステップバイステップのウォークスルー (デイトレーダー)**

あなたが GBP/USD でチャンスを探しているデイトレーダーであると仮定しましょう。

**ステップ 1: 日足チャート (潮汐)**
* **目標:** 方向性のバイアスを確立します。
* **質問:** 市場は高値を切り上げていますか、それとも安値を切り下げていますか?
* **シナリオ:** 価格が 200 SMA を超えています。 価格は最近1.2500の抵抗を突破し、その上を維持しています。
* **バイアス:** 強気。 今日はセットアップの購入のみに興味があります。 すべての売りシグナルを無視します。

**ステップ 2: 1 時間足チャート (波)**
* **目標:** 場所 (バリュー ゾーン) を見つけます。
* **質問:** サポートはどこにありますか? 価格は延長されますか？
* **シナリオ:** 市場は 1.2600 の高値から 1.2520 まで下落しました。 フィボナッチ リトレースメントを引くと、1.2520 が 61.8% のレベルに一致することがわかります。
* **計画:** 1.2520で購入したいと考えています。

**ステップ 3: 15 分足チャート (リップル)**
* **目標:** トリガー (エントリー) を見つけます。
* **質問:** 勢いは変わりましたか?
* **シナリオ:** 価格は 1.2520 に達します。 **ダブルボトム** パターンを印刷します。 次に、**Bullish Engulfing** ローソク足を出力します。
* **アクション:** 購入を実行します。

**調整の力:**
このトレードでは、日次トレンドがあなたを押し上げ、1 時間のサポートがあなたを支え、15 分間のモメンタムがあなたを押し上げます。これは高確率の設定です。

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**4. カウンタートレンド取引 (危険ゾーン)**

より高い時間枠に逆らって取引できますか?

はい、でも危険です。 これは**カウンタートレンド取引**と呼ばれます。

* **シナリオ:** 毎日は強気です。 1時間足は弱気です。
* **取引:** 1 時間内訳をショートしました。
* **リスク:** あなたは毎日の上昇トレンドにショートしています。 いつでも「本物の買い手」が介入して市場を瞬時に逆転させ、あなたを締め出す可能性があります。
* **ルール:** 逆トレンドでトレードする場合は、ポジションサイズを 50% 減らし、積極的に利益を確定してください。 ホームランは狙わない。

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**5. 矛盾と忍耐**

期限が一致しない場合はどうなりますか?

* **デイリー:** 強気。
* **1 時間足:** 弱気。
* **15 分:** 強気。

**評決:** **取引禁止**

市場は混乱または混乱しています。 フラクタルが衝突しています。 タイムフレームが同期していない場合、ボラティリティは予測不能になります (ウィップソー)。

**規律:**
プロのトレーダーは逆立ちします。 彼らは、1 時間が再び強気になるのを待ちます。 3 つの時間枠がすべて揃うと (緑/緑/緑)、取引は簡単になります。 忍耐とはただ待つことではありません。 アライメントを待っています。

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**6. 「キーレベル」の転送**

よくある間違いは、5分足チャートにサポートゾーンを描き、それが強いと考えることです。

**プロトコル:**
1. **日次チャート**を開きます。 サポートゾーンとレジスタンスゾーンを**赤**で描きます。
2. **1 時間** に切り替えます。 中間ゾーンを **青** で描きます。
3. **15 分** に切り替えます。

価格が 15 分足チャートの **レッド ゾーン** (日次レベル) に近づいたら、細心の注意を払ってください。
* 15 分足チャートが「ブレイクアウト」を示しているが、レッドゾーンに真っ直ぐ突入している場合は、**買わないでください**。 HTF レベルは LTF ブレイクアウト (フェイクアウト) を打ち砕く可能性があります。

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**7. 実践例: フェイクアウト**

古典的なトラップを分析してみましょう。

* **罠:** 15 分足チャートでは、EUR/USD は大きな緑色のローソク足でレジスタンスレベルを上抜けます。 小売りトレーダーはブレイクアウトを買います。
* **現実:** 4 時間足チャートでは、その「ブレイクアウト」は実際には 200 EMA に触れる単なる芯にすぎません。
* **結果:** 価格はすぐに反転し、崩壊します。 15分足のトレーダーたちは罠にはまっている。

**修正:** 購入をクリックする前に必ずズームアウトしてください。 「上位タイムフレームのすぐ左にある障害物は何ですか?」と自問してください。

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**8. タイムフレームの組み合わせ**

すべてのタイムフレームが相互に通信するわけではありません。 月足チャートと 1 分足チャートは事実上、異なる世界です。 次の標準比率 (およそ 4 から 6 の係数) を使用します。

* **月次 / 週次 / 日次** (ポジション取引)
* **日足/4時間足/1時間足** (スイングトレード)
* **4時間 / 1時間 / 15分** (日中スイング)
* **1時間 / 15分 / 5分** (デイトレード)

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**結論**

トップダウン分析は分析麻痺の治療法です。

短い時間枠のノイズに迷ったら、ズームアウトしてください。 より高いタイムフレームは明確さをもたらします。 それは支配的なストーリーを伝えます。

* **HTF:** **何を**すべきか (購入または売却) を示します。
* **LTF:** **いつ**行うかを指示します。

「何を」を間違えても、「いつ」は問題になりません。 常に上位のタイムフレームに従うようにしてください。

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