プライスアクションの秘密: 取引のブレイクアウトと拒否

プライスアクションをマスターするには、すべての重要な市場の動きを 2 つのバケットのいずれかに分類する必要があります。**ブレイクアウト** (継続/拡大) または **ザ・リジェクション** (反転/失敗) です。

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**1. 真のブレイクアウトの解剖学**

ほとんどの初心者は、強い緑のローソク足の抵抗を見て「購入」をクリックします。 これはよく間違いです。 価格が「どのように」抵抗線に到達したかを分析する必要があります。

**「過剰な」ブレイクアウト (トラップ):**
100メートル走を走る短距離選手を想像してみてください。 99メートルを全速力で走って、ゴールラインで2メートルの壁を飛び越えようとしても、失敗する可能性が高い。 彼らは疲れきっています。
* **チャートのビジュアル:** 価格は 5 つのローソク足で垂直に上昇し、レジスタンスに到達し、すぐに突破します。
* **制度上の現実:** バイヤーは疲弊しています。 彼らはレベルに達するまでにすべての弾薬を使い果たしました。 ブレイクアウトを買う人は誰も残っていない。 売り手が介入し、価格は暴落する。
* **アクション:** 購入しないでください。

**「ビルドアップ」ブレイクアウト (本物):**
ここで、短距離走者が壁に向かって走り、立ち止まり、息を整えてしゃがんだと想像してください。 今、彼らは障害物を爆発させるエネルギーを持っています。
* **チャートのビジュアル:** 価格は抵抗線まで上昇し、その後一時停止します。 いくつかのローソク足のレベルのすぐ下で*しっかりと*統合されます（上昇三角形または狭い範囲を形成します）。
* **制度上の現実:** 売り手は水準を守ろうとしているが、買い手は後退することなくあらゆる売り注文を吸収している。 「コイル」が締まっています。 最後の売り手がいなくなると、価格は爆発的に上がります。
* **アクション:** ビルドアップのブレイクを買います。

**ルール:** ビルドアップもブレイクアウトも禁止。

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**2. フェイクアウト (流動性強奪)**

市場は取引を促進するために存在します。 銀行が 5 億ドル相当の EUR/USD を購入するには、それを売ってくれる人が必要です。 そういった売り手はどこで見つけられるのでしょうか？ **あなたのストップロス**

**牛罠の仕組み:**
1. **セットアップ:** 1.1000 には明確な抵抗レベルがあります。 個人トレーダーは 1.1010 でストップしてショートしています。
2. **ザ・プッシュ:** 金融機関は価格を 1.1000 から 1.1015 まで積極的に押し上げます。
3. **トリガー:**
※空売りはストップアウト（ポジションの買い戻し）となります。
* ブレイクアウトトレーダーはロング（新しいポジションを買う）に飛び込みます。
* **結果:** 大量の買い注文が市場に殺到します。
4. **収穫:** 銀行はこの買いの熱狂に売りを出します。 彼らは大量の空売り注文を可能な限り最良の価格で満たします。
5. **崩壊:** 銀行の注文が約定されると、価格のサポートが停止します。 1.1000以下に暴落する。

**フェイクアウトを取引する方法:**
価格がレベルを突破したにもかかわらず、ローソク足がレンジ内で **閉じる** (長い芯を残したまま) 場合、これはフェイクアウトです。
* **アクション:** すぐに販売してください。
* **ターゲット:** 範囲の反対側。

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**3. 再試験戦略 (保守的な道)**

FOMO (Fear Of Missing Out) はトレーダーを殺します。 本当のブレイクアウトが起こると、その動きは速くなります。 最初の動きを逃した場合は、**追いかけないでください**。

**サポート/レジスタンス反転の理論:**
レジスタンス(1.1000)を突破するとサポートになります。

**プロトコル:**
1. **ブレイク:** 価格は 1.1000 から 1.1050 まで急騰します。
2. **待機:** 手放しましょう。 何もしないでください。
3. **リターン:** 価格が 1.1000 に戻るまで待ちます。
4. **確認:** 1.1000 の低い時間枠でリジェクション ローソク (ハンマー) または「ビルドアップ」を探します。
5. **エントリー:** 再テストを購入します。

**なぜこれが安全なのでしょうか?**
論理的なストップロスがあるからです。 1.1050の価格を追いかける場合、ストップはどこでしょうか? 1.0990? それは60ピップスのリスクです。 再テストで 1.1005 でエントリーした場合、ストップは 1.0990 (15 ピップスのリスク) になります。 再テストにより、優れたリスク対報酬比が得られます。

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**4. 取引拒否 (ピンバー)**

リジェクション キャンドル (ピン バー / シューティング スター / ハンマー) は、失敗した攻撃を視覚的に表現したものです。

**シナリオ: 流れ星 (弱気の拒絶)**
* **ビジュアル:** 上部の長い芯と下部の小さな本体。
* **ストーリー:** 買い手が価格をつり上げた。 彼らは自信を持っていました。 しかし、ろうそくが閉じるまでに、売り手は利益を100％消し去り、価格を始値に戻しました。 ブルズは惨敗した。

**場所のルール:**
ピン バーは、**キー レベル**で発生しない限り意味がありません。
* チャート中央のピンバー = **ノイズ**。
* ピン バーが 200 EMA = **シグナル** に接触しています。
* ウィークリー サポート ゾーンに触れているピン バー = **強力なシグナル**。

**エントリーテクニック:**
キャンドルが閉まった瞬間に入らないでください。 **売りストップ**注文をピンバーの安値より 1 ピップ下に出します。
* *なぜですか?* 時々ピンバーが形成されることがありますが、次のローソク足はそれを無視して上昇し続けます。 売りストップを使用すると、勢いが実際に下値まで続く場合にのみエントリーできます。

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**5. 「飲み込む」ことの確認**

場合によっては、拒否が 1 本のろうそくではないこともあります。 それは2本のローソク足のシーケンスです。

**弱気の巻き込み:**
1. **ローソク足 1:** 緑 (強気)。
2. **ローソク足 2:** 赤 (弱気)。 始値はローソク足 1 よりも高くなりますが、暴落して終値はローソク足 1 の始値より *低く*なります。

**制度上の洞察:**
このパターンは、全体的な力の伝達を示しています。 2 番目のろうそくは最初のろうそくの努力を完全に無効にします。 これが主要な抵抗レベルで発生した場合、それはプライスアクション取引において最も確率の高いショートシグナルの 1 つです。

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**6. INSIDE BARS (コイルスプリング)**

インサイドバーは、ローソク足が前のローソク足（マザーバー）の高値と安値の範囲内に完全に収まったときに発生します。

* **意味:** 統合 / 優柔不断 / 低ボラティリティ。
* **戦略:** これはミクロスケールでのブレイクアウト設定です。
* **買いストップ**をマザーバーの高値の上に配置します。
* **売りストップ**をマザーバー安値の下に配置します。
※ボラティリティが戻ってくると一方が誘発される。 他の注文をキャンセルします。

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**7. 「終値」の力**

アマチュアは高値と安値を観察します。 プロはクローズを見ます。

* **The Wick** はプライスがどこに行ったのかを教えてくれます*。
* **The Close** では、誰が *勝った*かが分かります。

価格がレジスタンスを上回って急上昇したが、レジスタンスを下回って終了した場合、レジスタンスは保持されています。 ブレイクアウトは失敗した。 決定を下す前に、常にローソクが閉じるのを待ってください。 ローソク足がまだ動いている（カチカチ音を立てている）間にトレードするのはギャンブルです。なぜなら、緑色に点灯しているブレイクアウトローソク足が、時間の最後の 10 秒で邪悪な流れ星に変わる可能性があるからです。

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**結論: 忍耐の芸術**

プライスアクション取引は90％が待ち、10％がストライクです。 あなたは狙撃兵であり、機関銃手ではありません。

* ブレイクアウトの前に**ビルドアップ**を待ちます。
* エントリーの前に**再テスト**を待ちます。
* コンファメーションの前に **キャンドルクローズ**を待ちます。

これらのプライスアクションの秘密をマスターすることで、インジケーターの遅れから解放されます。 あなたは人間の感情の生データを読んでいます。 あなたは群衆がいつ閉じ込められるかを知っており、彼らのパニックから利益を得る方法を知っています。

**次は何ですか?**

**テクニカル分析マスタークラス**を完了しました。 これでチャートが読めるようになりました。 しかし、取引の*方法*を知っていても、取引の*金額*が分からなければ役に立ちません。

次のシリーズ **「リスクの心理学」** では、生存の数学について詳しく掘り下げていきます。 ポジションサイジング、リスクと報酬の比率、そして利益を上げているトレーダーを破壊する精神的な悪魔（恐怖、貪欲、FOMO）について取り上げます。 私たちはあなたをチャートアナリストからリスクマネージャーに変えます。