モメンタムインジケーター: RSI と確率的オシレーターをマスターする

オシレーターは、制限された範囲 (通常は 0 ～ 100) 内で移動するインジケーターです。 それらは前後に「振動」し、市場の内部エネルギーを測定するのに役立ちます。

**1. THE RSI (相対強度指数)**

1978 年に J. ウェルズ ワイルダーによって開発された RSI は、運動量の王様です。 最近の利益の大きさと最近の損失の大きさを比較します。

* **スケール:** 0 ～ 100。
* **ゾーン:** 従来、70 を超えると「買われすぎ」、30 未満は「売られすぎ」になります。
* **中間点:** 50 ラインはトレンドの分かれ目です。 RSI が 50 を超えている場合、勢いは強気です。 50未満の場合、勢いは弱気です。

**最適な用途:** RSI は、日足チャートおよび 4 時間足チャートでトレンドの長期的な健全性を特定するのに最適です。 ノイズを効果的に除去します。

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**2. 確率的オシレーター**

ジョージ レーンによって開発されたストキャスティクスは、特定の終値を一定期間の価格範囲と比較します。 終値の*位置*に焦点を当てています。

* **理論:** 上昇トレンドでは、価格は高値付近で終了する傾向があります。 下降トレンドでは安値付近で終了します。 価格が上昇しているがローソク足の真ん中で終了している場合、勢いは弱まっています。
* **行:** %K (高速) と %D (低速) の 2 つの行があります。 これらの線の交差部分は信号としてよく使用されます。
* **ゾーン:** 80 を超えると買われ過ぎです。 20未満は売られ過ぎです。

**ベストな使い方:** ストキャスティクスは「ぴくぴく」しています。 **サイドウェイ/レンジ相場**で最も効果的です。 クリーンレンジでは、ストキャスティクスが 20 からクロスアップしたときに買い、80 からクロスダウンしたときに売るのが強力な戦略です。

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**3. 偉大な神話: 買われ過ぎと売られ過ぎ**

ここは初心者がアカウントを破壊する場所です。

**罠:**
ユーロ/米ドルは積極的に反発。 RSIは75に達しました（買われすぎ）。
初心者は「高すぎる！もっと安くなるはずだ！」と考えて売ります。
価格はさらに 100 ピップス上昇しました。 RSIは80になります。
初心者の方がより多く売れる（平均して下がる）。
価格はさらに 100 ピップス上昇しました。 RSIは80のままです。
アカウントがパンクしました。

**真実:**
強いトレンドでは、**買われ過ぎは疲弊ではなく強さの兆候です**。
RSIが70に達し、そこに留まる場合、買い手が非常に積極的であり、大幅な下落を許さないことを意味します。

**ルール:** インジケーターが買われすぎまたは売られすぎという理由だけで、トレンドに「逆らって」取引しないでください。 これらのゾーンは**エグジット** (利益確定) にのみ使用し、逆トレンドのエントリーには使用しません。

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**4. ダイバージェンス: 聖杯**

このレッスンから学ぶことが 1 つだけあるとしたら、それは発散です。 これは、価格は嘘をつきますが、インジケーターは真実を告げる場合です。

**A. 通常のダイバージェンス (反転シグナル)**
これはトレンドの終わりに起こります。
* **弱気ダイバージェンス (上昇トレンドの頂点):**
* 価格は **さらに高値**になります (強気のように見えます)。
* RSI は **安値高値**を形成します (勢いが弱くなっています)。
* *意味:* 買い手は価格をつり上げましたが、その確信度は以前ほどではありませんでした。 賢いお金は去っていきます。
* *アクション:* 販売します。
* **強気ダイバージェンス (下降トレンドの底):**
* 価格は **下値安値**になります (弱気であるように見えます)。
* RSI は **高値安値**を形成します (売り手は疲れ果てています)。
* *アクション:* 購入します。

**B. 隠れたダイバージェンス (継続信号)**
これはトレンド内での反発時に発生します。 トレンドに*合わせて*取引するため、多くの場合、通常のダイバージェンスよりも強力です。
* **強気の隠れダイバージェンス:**
※トレンドUPです。
* 価格は反発し、**高値安値**を形成します。
* RSI はさらに深く引き戻し、**安値**を形成します。
* *意味:* 価格が堅調に推移したにもかかわらず、インジケーターは急激に冷え込みました。 これは「スリングショット」セットアップです。
* *アクション:* 押し目買いをします。

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**5. RSI トレンドラインのブレイク**

これは、ほとんどの小売トレーダーが知っているプロのヒントです: **RSI 自体にトレンドラインを引くことができます。**

時々、価格変動が乱雑で読みにくいことがあります。 しかし、RSI ラインは完璧なウェッジまたはトレンドラインを形成している可能性があります。

**戦略:**
1. 価格は統合中です。
2. RSI ピークにトレンドラインを描きます。
3. 価格が抵抗を破る「前に」RSI が独自のトレンドラインを破った場合、それは先行指標です。
4. 勢いはすでに始まっています。 価格が遅れているだけです。 早めにエントリーしてください。

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**6. どれを使用するべきですか?**

両方を使用してグラフを乱雑にしないでください。 彼らも同様の話をします。

* **次の場合に RSI を選択してください。** あなたはトレンド フォロアーまたはスイング トレーダーです。 「全体像」の勢いを確認し、日次チャートでダイバージェンスを見つけたいと考えています。
* **次の場合はストキャスティクスを選択してください。** あなたはレンジトレーダーまたはスキャルパーです。 チョッピング市場で頻繁なシグナルが必要で、タイミングを %K/%D クロスオーバーに依存しているとします。

**TradeWise のセットアップ:**
**RSI (14 期間)** の使用をお勧めします。 それは業界標準です。
※50の位置に横線を追加します。
* RSI > 50 の場合は、買いセットアップ (強気バイアス) のみを探します。
* RSI < 50 の場合は、売りセットアップ (弱気バイアス) のみを探します。

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**7. 合流が鍵**

インジケーターを単独で取引しないでください。

* **悪い取引:** 「RSI は強気のダイバージェンスです。買います。」
* **良好な取引:** 「価格はデイリー サポート ゾーンに達しました (レッスン 13)。価格はハンマー キャンドルを出力しました (レッスン 11)。そして RSI には強気の発散があります。」

この証拠の積み重ね (構造 + 価格変動 + 勢い) により、収益を上げるために必要な統計的優位性が得られます。

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**結論**

モメンタムインジケーターは市場の嘘発見器です。 価格が「すべてが素晴らしい！新高値を更新中だ！」と叫んでいるとき、RSIは静かに「実は燃料が不足している」とささやくことができます。

ダイバージェンスをマスターすれば、上値を買ったり下値を売ったりする必要がなくなります。 市場の内部メカニズムが外部の価格変動と一致するのを待つという忍耐力を教えてくれます。

次のレッスンでは、市場心理を定義する視覚的なパターンに進みます: **チャート パターン I: ヘッド アンド ショルダー、ダブル トップ & ボトム**。