超過取引: 質と量の設定

オーバートレードを定義しましょう。 これは、取引計画の厳格な基準を満たさない取引を行う行為であり、通常は退屈、貪欲、または損失を回収する必要性によって引き起こされます。

**1. 退屈の生物学**

トレーディングは、正しく行われても退屈なものです。 それには何時間もチャートを見つめ、特定のレベルで特定のパターンが形成されるのを待つ必要があります。

* **ドーパミン ループ:** 人間は刺激を求めます。 「購入」をクリックすると、脳はドーパミンを放出します。 私たちは関与していると感じます。 私たちは「ゲームの中にいる」と感じます。
* **対立:** 利益を生む取引には、この刺激への欲求を抑制する必要があります。
* **症状:** 1 時間足チャートが「遅すぎる」ために 1 分足チャートにズームインしていることに気付いた場合、それはオーバートレードです。 あなたは退屈しているので信号を作り出しています。

**2. チャーンの計算 (1000 回の切断による死亡)**

10,000ドルの口座を持つ2人のトレーダーで計算してみましょう。

**トレーダー A (スキャルパー/オーバートレーダー):**
※1日10回の取引となります。
* 取引ごとのスプレッド/手数料コスト: 5 ドル。
* 1 日あたりの総費用: 50 ドル。
* 1 か月あたりの総費用 (20 日): **$1,000**。
* *結果:* トレーダー A は、手数料を損益分岐点にするだけで 10% の利益を上げなければなりません。 彼らはスタートラインから100メートル後方でレースをスタートする。

**トレーダー B (スナイパー):**
* 1 日 1 取引かかります (A+ セットアップのみ)。
* スプレッド/手数料コスト: 5 ドル。
* 1 か月あたりの総費用: **$100**。
* *結果:* トレーダー B はトレーダー A よりも 90% 多くの粗利益を保持します。

高頻度のアルゴリズムを持っていない限り、チャーンのコストに打ち勝つことはできません。 より多くを維持するには、取引を減らす必要があります。

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**3. 品質と品質 数量: チェックリスト**

「品質」をどのように定義しますか? フィルターが必要です。

**TradeWise の「A+」セットアップ基準:**
取引は、以下の**すべて**を満たす場合にのみ有効です。 1 つでもミスした場合は「B」トレードになります。 2 つ失敗した場合は、「C」トレード (ゴミ) になります。

1. **トレンドの調整:** 取引はより高い時間枠の方向に進んでいますか? (毎日/4時間)。
2. **主要レベル:** 価格は主要なサポートゾーンまたはレジスタンスゾーンにありますか?
3. **パターン:** 明確なプライスアクションシグナル (ピンバー、巻き込み、フラグ) はありますか?
4. **R:R 比:** 次の障害物の前に少なくとも 2R 空ける空きスペースはありますか?
5. **時間:** ロンドンセッションですか、それともニューヨークセッションですか? （アジアンセッションチョップは避けてください）。

**ルール:** 「A」セットアップのみをトレードできます。
8 時間画面を見つめても「A」セットアップが表示されなければ、**何もしません**。その日は成功した日です。 首都を守りました。

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**4. 決断疲労 (脳のバッテリー)**

マーク・ザッカーバーグは毎日同じグレーのTシャツを着ています。 なぜ？ 重要なことのために意思決定のエネルギーを節約するため。

脳はあらゆる決定を下すたびにブドウ糖を消費します。
* 買うべきですか？
*売るべきですか?
* 停留所を移動する必要がありますか?
* もう閉めたほうがいいでしょうか？

朝、頭皮を15枚摂取して過剰取引をすると、前頭前野が枯渇してしまいます。 本物の高確率設定が表示される午後 2 時までに、次のいずれかを行います。
1. 見逃してください (精神的な霧)。
2. 管理を誤る（規律の欠如）。

**解決策:** 「意思決定ウィンドウ」を制限します。
ボラティリティのピーク時（東部標準時午前 8 時から午前 11 時など）は 2 ～ 3 時間のみ取引してください。 次に、チャートを閉じます。 ゴールデンタイムに備えて精神的なバッテリーを温存しておきましょう。

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**5. 裁量権 VS. 機械的な過剰取引**

**裁量的超過取引:**
「上がる気がする。」 「低く見えますね。」 「イーロン・マスクが何かツイートしました。」
* *修正:* 厳密な技術的ルール。 インジケーターシグナルがない = 取引なし。

**機械的な過剰取引:**
「今日、システムから 20 個の信号が届きました!」
* *修正:* システムが 1 日に 20 個の信号を生成する場合、システムは緩すぎます。 パラメータ（フィルター）を厳しくする必要があります。 ノイズを低減するには、トレンド フィルター (200 SMA) またはボラティリティ フィルター (ATR) を追加します。

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**6. FOMO と「見逃した動き」**

過剰取引は多くの場合、「今取引しなければ、世紀の一手を逃してしまう」という恐怖から生まれます。

**現実を再構成する:**
* 明日は市場があります。 10年後にはここに来るでしょう。
*実質的に無限のチャンスがあります。
* 勝ちトレードを逃した場合の費用は **$0** です。
* 負けた取引を行うと、**お金 + 感情資本** がかかります。

参加してほしいと願ってトレードに参加するよりも、参加していればいいのにと傍観している方が常に良いのです。

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**7. 演習: 「一発の弾丸」ドリル**

オーバートレードに悩まされている場合は、デモ口座でこのドリルを 1 週間試してみてください。

**ルール:**
1. 1 日あたりちょうど **1 個** の弾丸を入手できます。
2. **1 つ** の取引を行うことができます。
3. 勝っても負けても、ボタンをクリックすると取引日は終了します。

**効果:**
突然、非常にうるさくなります。 最初に見た平凡な旗に向かって発砲することはありません。 待ってください。 あなたは分析するでしょう。 躊躇してしまうでしょう。 完璧な合流を待ちます。

このドリルは、**行動** よりも **品質** を重視するように脳を再配線します。

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**結論**

取引は誰がボタンを最も多くクリックするかではありません。 誰が最もよくクリックするかが重要です。

トレーダーの目標は、**ギャンブラー**ではなく、**カジノ オペレーター**になることです。
* ギャンブラーはあらゆるハンドをプレイします (オーバートレード)。
* カジノは、オッズが有利な場合 (エッジ) にのみプレイされます。

頻度を減らすことができれば、コストが削減され、ストレスが軽減され、逆説的ですが、通常は利益が増加します。

次のレッスンでは、これらすべてのルールをまとまった文書にまとめます: **取引計画: 実際に従うチェックリストの作成**。