トレーディングジャーナル: データが最良の友である理由

取引仕訳帳は、「売却済み EURUSD、+$50」と入力するスプレッドシートではありません。 それが台帳です。 台帳には「何が」起こったかがわかります。 日記には、それが「どのように」、「なぜ」起こったかがわかります。

**1. 専門誌の構成要素**

ジャーナル (Excel、Notion、または Edgewonk/TradeZella などの特殊なソフトウェアのいずれか) には、取引ごとに 3 つの異なるセクションが必要です。

**A. ハードデータ (何を)**
* エントリーの日付と時刻。
* 楽器（ペア）。
* 方向 (ロング/ショート)。
* セットアップ (例: 「ブル フラッグ ブレイクアウト」)。
* エントリー価格、ストップロス、テイクプロフィット。
* 結果 (ドルだけではなく R-Multiple)。

**B. ソフトデータ (その理由)**
* **Confluence:** 取引を行った理由を 3 つ以上挙げてください。 (例: 「デイリーサポート + RSI ダイバージェンス + ハンマー」)。
* **感想:** 入ってみてどう思いましたか? 心配している？ 自信がありますか？ 退屈？ フォモ？
* **管理者:** 計画を忠実に守りましたか、それとも停留所/出口を早めに変更しましたか?

**C. スクリーンショット (ビジュアル)**
* **エントリーの瞬間**のチャートのスクリーンショットを必ず貼り付けてください。
* **終了の瞬間**に 2 番目のスクリーンショットを貼り付けます。
* *なぜですか?* 3 か月後に「Entry: 1.0500」を見ても何の意味もないからです。 チャートを見るとすぐにコンテキストが思い出されます。

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**2. 高度なメトリクス: MAE および MFE**

ヘッジファンドのように取引したい場合は、これら 2 つの数値を追跡する必要があります。 彼らは、「私のストップロスは広すぎますか?」という質問に答えます。 「私のテイクプロフィットは貪欲すぎるでしょうか?」

**MAE (最大逆方向偏位):**
これは、取引が開いている間に到達した「最悪」の価格 (どれだけの熱を奪ったか) を測定します。
* *シナリオ:* 20 ピップスのストップロスがあります。 取引を開始します。 それはあなたに対して **-5 ピップス** に進み、その後回復して目標を達成します。
* **MAE:** -5 ピップス。
* *洞察:* 50 件の勝ちトレードをレビューして、MAE が -10 ピップスを超えたことがないのに、ストップロスが常に 20 ピップスであることがわかった場合... 10 ピップスのリスクを無駄にしていることになります。 戦略を変更することなく、ストップを 12 ピップスに狭め、ポジション サイズを増やし、効果的に **利益を 2 倍**にすることができます。

**MFE (最大有利逸脱):**
これは、取引を閉じる前に到達した「最高の」価格を測定します。
* *シナリオ:* +50 pips を目指します。 価格は **+45 ピップス** に上昇し、方向転換して停止します。
* **MFE:** +45 ピップス。
* *洞察:* 敗者の 80% が逆転する前に実際に +30 ピップスの MFE を持っていたことがわかれば、目標は野心的すぎます。 +30 pips で部分利益を取り始める必要があります。 市場はあなたにお金を与えてくれます。 あなたはそれを受け入れていないだけです。

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**3. あなたの「エッジ」と「リーク」を特定する**

50 回の取引を終えると、日記が宝の山になります。 データをフィルタリングして自分の個性を見つけることができます。

**設定によるフィルター:**
* ブルフラッグ: 勝率 60%。
* 逆転: 勝率 30%。
* *アクション:* 反転取引を停止します。 トップを選ぼうとするとお金を失ってしまいます。 フラグだけに焦点を当てます。

**時間によるフィルター:**
* ロンドンセッション (午前 3 時～午前 7 時): +15% 利益。
* アジアセッション (午後 6 時～午後 12 時): -10% 利益。
* *アクション:* アジアセッションの取引を停止します。 あなたはロンドンで得た利益を還元しているだけです。

**アセットによるフィルター:**
※EUR/USD：利益が出ます。
※ポンド/円：損益分岐点。
* ゴールド: 多額の損失。
* *アクション:* ウォッチリストからゴールドを追放します。 それはあなたの心理に合いません。

こうすることで利益が得られるようになるのです。 「新しい」戦略を学ぶことではなく、現在の取引から資金を流出させている部分を外科的に取り除くことによってです。

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**4. 毎週のレビュールーチン**

日記は読まなければ意味がありません。 毎週日曜日に自分自身とのミーティングをスケジュールします。

**議題:**
1. **勝者を確認してください:** 計画に従って勝ったのでしょうか、それとも運が良かったのでしょうか? (幸運な勝利は危険です。悪い習慣を助長します)。
2. **敗者を見直す:** 私が負けたのは、自分のルールを破ったからでしょうか (愚かさ)、それとも「良い損失」でしたか (計画に従って、市場が機能しなかっただけです)?
3. **失敗した取引を確認する:** 躊躇しましたか? なぜ？

このフィードバック ループにより、現状の自分となりたい自分との間のギャップが埋まります。

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**5. 感情の温度計**

日記は、感情のパターン (傾き) があなたを破壊する前に見つけるのに役立ちます。

自分の感情を追跡すると、次のことに気づくかもしれません。*「取引前に『興奮している』という感情を記録するたびに、私は負けています。」*

これは啓示です。 興奮しているということは、通常、ギャンブルをしているか、リスクを負いすぎていることを意味します。 プロのトレードは退屈に感じるはずです。

逆に、*「引き金を引くのが『怖い』と感じるたびに、トレードは勝ちになる。」* とわかるかもしれません。
これは、分析は適切ですが、リスクを回避していることを意味します。 このデータを使用して、恐怖を感じたときに自分の直感を信頼することができます。

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**6. 証拠を通じて信頼を築く**

なぜトレーダーはパニックになって取引を早期に終了してしまうのでしょうか? **信頼の欠如**

彼らは自分たちの優位性を信じていません。

ポジティブな期待を示す 100 件の取引が記録された日記がある場合、「信仰」は必要ありません。 **証拠**があります。

トレードが 3 回連続で負けたとき、日記を開いて資産曲線を見て、次のように言うことができます。*「私は以前にもここに来たことがあります。私のデータによると、ドローダウン後は通常 2 週間以内に回復します。」*

このデータはあなたに恐怖に対する予防接種を与えます。 あなたは現在の損失を大惨事として見るのをやめ、それを勝利システムの統計的異常として見るようになります。

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**7. 商売道具**

**無料:** Excel / Google スプレッドシート。 (開始には適していますが、手動入力が必要です)。
**有料:**
* **Edgewonk:** ゲーミフィケーションとメンタルメトリクスに優れています。
* **TradeZella:** 優れたビジュアルとブローカーからの自動インポート。
* **TraderSync:** クラウドベースの強力な分析。

これらのいずれかに投資してください。 悪い取引を1回行うよりもコストはかかりません。

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**結論**

日記を持たないトレーダーを見せてください。そうすれば、専門家にお金を寄付しようとしている愛好家を見せてみましょう。

トレーディングは情報処理のビジネスです。 市場は外部情報を提供します。 日記には内部情報が記載されています。 成功するには両方が必要です。

今日コミットしてください。 次の取引を記録します。 たとえそれが痛くても。 特に痛みがある場合は。 真実はあなたを自由にします（そして利益をもたらします）。

次のレッスンでは、ジャーナルによって明らかにされた特定の種類の行動エラー、**過剰取引: 質と量の設定**について説明します。