ストップロス戦略: どこに置くか (そしてなぜそれを使用しなければならないのか)

ストップロスは、価格が特定の金額だけ変動した場合に自動的に取引を終了する注文です。 それはあなたの「射出座席」です。

**1. 心理学: 停車が嫌いな理由**

人間は痛みを避けるようにできています。 損失を被ることは肉体的な苦痛のように感じられます。 それは私たちが「間違っていた」ことを意味します。

* **エゴの罠:** 「もう少し余裕を与えれば、状況は好転し、自分が間違っていたことを認める必要がなくなります。」
* **結果:** 小さな損失が中程度の損失になります。 中程度の損失は壊滅的な損失になります。

**プロフェッショナルな考え方:**
ストップロスは失敗ではありません。 これは **ビジネスのコスト** です。
* 店主は電気代を支払うときに泣きますか? いいえ、お店を運営するために必要な経費です。
* ストップロスは取引の電気料金です。 勝ちの取引を見つけることができるように、ライトを点灯し続けるために料金を支払います。

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**2. どこに置きますか? (技術的アプローチ)**

最も一般的な間違いは、金額 ($50) または任意のピップ (20 ピップ) に基づいてストップを設定することです。 市場はあなたの50ドルを気にしません。 **構造**を重視します。

**方法 A: 構造配置 (ゴールド スタンダード)**
技術的な障壁の後ろに停留所を置き、それを破るとアイデアが無効になります。

* **ロングトレード（買い）：**
* **セットアップ:** サポートからバウンスを購入します。
* **ストップ位置:** 直近の**スイングロー**の真下、または**サポートゾーン**の最下部。
* **ロジック:** 価格がスイング安値を突破すると、上昇トレンド構造 (より高い安値) が壊れます。 もう買う理由がなくなってしまった。 あなたは外出したいのです。

* **ショートトレード（売り）:**
* **セットアップ:** 抵抗の拒否を販売します。
* **停止場所:** 最新の **Swing High** のすぐ上。

**方法 B: ATR バッファ (ノイズを考慮)**
単純にストップを安値より 1 ピップス下に置くのは危険です。 マーケットメーカーは、反転する前に流動性を探すために価格を安値よりわずかに下回る（ストップラン）ことがよくあります。

* **ツール:** 平均トゥルーレンジ (ATR)。
* **ロジック:** ATR は、最後の 14 本のローソク足 (例: 15 ピップス) の平均「ノイズ」またはボラティリティを示します。
* **公式:** 「ストップ価格 = スイングロー - (1 x ATR)」。
* **例:**
※スイングローは1.1000です。
※ATRは15pips(0.0015)です。
* ストップ配置: 1.0985。
* *結果:* ランダムなボラティリティによって中断されることなく、取引に十分な呼吸の余地を与えることができます。

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**3. THE 'TIME' STOP (プロの戦術)**

場合によっては、市場がストップに達しないこともありますが、ターゲットにも達しないことがあります。 それは何もしません。

**ルール:** 一定期間取引が成立しなかった場合は、**取引を中止**します。
* **なぜですか?** デッドトレードに結びつく資本は「機会費用」です。
* **例:** あなたがデイトレーダーで、素早い動きを期待して 4 時間前にエントリーしたが、価格がエントリー時にまだ変動している場合...手動でクローズします。 期待していたような勢いはありません。 期待しないでください。 出口。

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**4. 損益分岐点への移行 (取引の停止)**

一般的なアドバイスは、「リスクのない取引にするために、できるだけ早く損益分岐点（エントリー価格）にストップを移動する」です。

**危険:**
損益分岐点に移行するのが早すぎると、通常のリトレースメントによってストップアウトされ、価格が自分なしで目標に達するのを見るだけになります。

**経験則:**
損益分岐点に移行するのは、市場があなたに有利な**新しい構造**を作り出した後のみにしてください。
* **ロング取引:** 価格は上昇し、値を下げて安値を切り上げ、その後 **新たな高値** にブレイクします。
* *これで*、ストップを損益分岐点（または新しい高値安値より下）に移動できます。

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**5. ストップロスの大罪**

**罪 #1: ストップを広げる**
* *シナリオ:* 価格がストップに近づいています。 「余裕を持たせる」ために 20 ピップス下にドラッグします。
* *現実:* 報酬を増やすことなく、リスクを増やしただけです。 交渉中です。 最終的にはより大きな金額を失うことになります。
* **戒め:** (利益を確保するために) ストップを**近く**に移動することはできますが、**さらに**することは決してしないでください。

**罪 #2: 「精神的」停止**
* *シナリオ:* 「ブローカーがそれを狙ってくるので、ハードオーダーは出しません。ただ画面を見て、1.1000 に達したら手動でクローズします。」
* *現実:* 価格は 1.1000 に達します。 あなたは凍りつきます。 「もしかしたら弾むかもしれない。」 価格は1.0950に達した。 あなたはパニックになります。 「損失が大きすぎるので、もう売ることはできません。」
* **戒め:** ブローカー端末に入力されたハードストップを常に使用してください。

**罪 #3: 裸で取引する**
* *シナリオ:* ストップロスプランなしで取引に参加します。
* *現実:* これはギャンブルです。 期間。 ニュースが急増すると、ブローカーに対して借金を負うことになる可能性があります。

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**6. 狩猟をやめてください: 事実ですか、それともフィクションですか?**

新しいトレーダーは「ストップハント」に執着します。
* *「ブローカーは私のストップを見て、それに合わせて価格を動かしました!」*

**真実:**
ブローカー（規制されている場合）は、おそらくあなたを個人的に狙っているわけではありません。 ただし、**市場 (流動性)** の追求は停止します。
* 制度的アルゴリズムは、何百万もの小売店が二重底サポートの下に集中していることを認識しています。
* 彼らはストップをトリガーするために価格を押し上げます。 なぜ？ 売りストップ注文は、巨大なポジションを**購入**するために必要な**流動性**を提供するためです。
* **修正方法:** 明らかなレベル (まさにスイング ローの位置) にストップを配置するのはやめてください。 **ATR バッファ** を使用して、明白なゾーンの外側にストップを非表示にします。

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**結論**

ストップロスは取引における唯一の保証です。 それはあなたが次の日も取引できることを保証します。

それを受け入れてください。 大好きです。

すべての取引に参加する前に、**「無効化ポイントはどこにあるのか?」** と自問してください。
その質問に答えられない場合は、取引を開始する必要はありません。

次のレッスンでは、ストップを移動させる原因となる感情的な悪魔に取り組みます: **トレーディング心理学: 恐怖、貪欲、FOMO の克服**。